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埃科光电(688610)现金流量表图
埃科光电(688610)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19376.9713278.705345.4719509.4315933.81
收到的税费返还(万元)579.31410.38124.59335.69327.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)787.4573.18706.081315.58943.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20743.7213762.266176.1521160.7017204.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12127.898930.464038.1616714.4012017.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6056.104183.662410.646145.584684.57
支付的各项税费(万元)1070.10742.60399.791426.271224.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1585.12781.431281.641482.742093.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20839.2114638.168130.2325768.9920020.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95.49-875.90-1954.08-4608.29-2815.18
收回投资收到的现金(万元)112184.94----20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2238.18----27.9527.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.04173.04--2.602.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--225.68157.01517.05302.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114912.63398.72157.0120547.6020333.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1746.221237.45297.141500.401784.33
投资支付的现金(万元)86484.10----112184.9492184.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88230.321237.45297.14113685.3593969.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26682.31-838.72-140.13-93137.75-73635.96
吸收投资收到的现金(万元)------115808.75115808.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1780.291780.29--4419.434692.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1780.291780.29--120228.18120501.72
偿还债务支付的现金(万元)3600.002000.002000.007723.234673.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1369.0417.5410.14202.64206.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5143.023962.662840.751564.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10769.037160.565972.8010766.626443.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8988.74-5380.28-5972.80109461.56114058.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.411.440.38-0.284.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17597.67-7093.46-8066.6411715.2437610.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21986.4521986.4521986.4510271.2210271.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39584.1214892.9913919.8221986.4547882.09
净利润(万元)--1584.69--1575.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--516.97--1046.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.69--69.58--
长期待摊费用摊销(万元)------576.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.33---13.61--
固定资产报废损失(万元)--210.49--1.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---774.99---850.83--
投资损失(万元)---780.00---389.13--
递延所得税资产减少(万元)---40.04---220.36--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---401.61---1744.66--
经营性应收项目的减少(万元)---750.83---7831.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1085.71--1356.71--
其他(万元)---4.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---875.90---4608.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14892.99--21986.45--
减:现金的期初余额(万元)--21986.45--10271.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7093.46--11715.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44.31--337.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.54--678.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-192024-04-192023-10-26
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