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博盈特焊(301468)现金流量表图
博盈特焊(301468)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13893.3039994.6533590.8319768.978728.12
收到的税费返还(万元)--1846.61822.02822.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)979.311311.761045.29641.97612.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14872.6143153.0235458.1521232.979340.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2762.4520246.1114433.1710663.065477.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2265.568990.156788.494308.831590.39
支付的各项税费(万元)833.082858.552245.57327.6374.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)575.752140.911872.181046.08300.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6436.8534235.7225339.4116345.607442.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8435.768917.3010118.744887.361898.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)753.54551.36289.38192.3671.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.113.273.273.273.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77365.6084495.5923550.0014400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78134.2585050.2323842.6614595.645074.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12853.092525.561688.01916.33477.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34200.00203669.10101920.0016150.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47053.09206194.66103608.0117066.336977.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31081.16-121144.43-79765.36-2470.69-1903.16
吸收投资收到的现金(万元)--157014.00145267.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--157014.00145267.40----
偿还债务支付的现金(万元)--1372.051381.201381.20915.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3.143.143.141.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14575.102586.6361.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--15950.293970.971445.66950.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--141063.71141296.42-1445.66-950.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.77-5.80-18.37-11.68-11.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39512.1528830.7871631.44959.33-967.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31799.062968.282968.282968.282968.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71311.2231799.0674599.723927.612000.99
净利润(万元)--13104.00--9511.163041.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--865.71--1046.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.48--63.2431.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.56----0.15
固定资产报废损失(万元)---0.37--0.23460.08
公允价值变动损失(万元)---435.65---32.32-40.68
财务费用(万元)---2.42--3.456.98
投资损失(万元)---520.16---161.16-39.90
递延所得税资产减少(万元)--453.58--453.58453.58
递延所得税负债增加(万元)---627.38---649.59-518.62
存货的减少(万元)--2587.04--6815.95-254.65
经营性应收项目的减少(万元)---6128.59---9602.99-106.47
经营性应付项目的增加(万元)---3987.01---3947.61-1667.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8917.30--4887.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31799.06--3927.612000.99
减:现金的期初余额(万元)--2968.28--2968.282968.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28830.78--959.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--851.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-222023-08-152023-06-30
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-152023-06-30
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