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康鹏科技(688602)现金流量表图
康鹏科技(688602)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45798.8232195.1713294.8087461.6656248.61
收到的税费返还(万元)3525.552515.671159.7212982.997002.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1530.49955.49230.894477.754256.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50854.8535666.3314685.41104922.4167507.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28369.5619278.858733.8154405.0136212.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15202.5610583.805915.8321529.4717532.42
支付的各项税费(万元)3300.682604.351599.136328.145357.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2736.63586.81897.011374.813589.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49609.4433053.8117145.7883637.4362691.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1245.422612.52-2460.3721284.974816.60
收回投资收到的现金(万元)158823.3049649.6020278.65106542.9225600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4648.663223.8473.032158.961803.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.82112.1859.612728.492698.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163625.7952985.6320411.29111430.3830101.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8399.486084.443780.9913144.3110560.22
投资支付的现金(万元)206151.11112200.0073700.00145262.7772888.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214550.59118284.4477480.99158407.0883449.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50924.80-65298.81-57069.70-46976.70-53347.60
吸收投资收到的现金(万元)------89955.7583858.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16900.0013900.008000.0021260.0015760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16900.0013900.008000.00111215.7599618.85
偿还债务支付的现金(万元)15340.0012334.004732.0022968.7616009.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3900.443706.78160.72987.11788.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------180.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--797.300.009171.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20427.4116838.084892.7233126.8819925.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3527.41-2938.083107.2878088.8779692.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)373.61323.34100.67136.83241.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52833.19-65301.02-56322.1252533.9731402.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87411.2387411.2387411.2334877.2634877.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34578.0422110.2131089.1187411.2366280.21
净利润(万元)--886.85--11512.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2054.40--2015.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.85--288.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.23---2771.74--
固定资产报废损失(万元)------12369.55--
公允价值变动损失(万元)---656.10---473.04--
财务费用(万元)---548.71--458.62--
投资损失(万元)---4227.93---981.86--
递延所得税资产减少(万元)---904.57---149.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1864.40--7459.44--
经营性应收项目的减少(万元)---1133.31---1046.23--
经营性应付项目的增加(万元)---953.40---9334.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2612.52--21284.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22110.21--87411.23--
减:现金的期初余额(万元)--87411.23--34877.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65301.02--52533.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--165.79---156.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--615.27--926.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-232024-04-222023-10-26
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