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华虹公司(688347)现金流量表图
华虹公司(688347)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1175945.73761750.99347140.161694854.381321065.62
收到的税费返还(万元)10497.223471.161248.3131358.8623459.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70630.6841007.3921597.96124797.1155196.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1257073.63806229.54369986.421851010.341399721.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)798458.28428176.42225501.09892638.44692722.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221136.11144713.5087607.95256579.88210572.22
支付的各项税费(万元)51765.7545555.9310727.1397645.4386877.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56161.9254892.781795.3193647.8063311.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1127522.07673338.63325631.471340511.541053483.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129551.56132890.9044354.95510498.80346238.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.8876.8856.3736.2917.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76.8876.8856.3736.2917.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875615.76355989.96215746.80639590.08404431.41
投资支付的现金(万元)12500.0012500.0012500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)888115.76368489.96228246.80639590.08404431.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-888038.88-368413.08-228190.43-639553.79-404414.29
吸收投资收到的现金(万元)840978.16839930.30489603.992649975.682300230.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)839438.15839438.15489522.88552847.02203537.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145511.03143908.0973454.51439469.91264529.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)986489.19983838.39563058.503089445.582564759.94
偿还债务支付的现金(万元)65421.6162236.34--301481.04262472.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64241.4261971.761461.2974801.3243455.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------26527.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133398.35127198.902086.64403774.52332455.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)853090.84856639.49560971.862685671.072232304.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9428.081227.18663.98175.689208.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85175.44622344.49377800.362556791.762183337.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3955816.063955816.063955816.061399024.311399024.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4040991.514578160.554333616.423955816.063582362.00
净利润(万元)---48470.18--84736.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6454.36--9860.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.86--146.97--
固定资产报废损失(万元)--184630.92--341469.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--44897.52--96240.11--
投资损失(万元)---1995.10---6995.05--
递延所得税资产减少(万元)---1546.47--369.97--
递延所得税负债增加(万元)---17354.87---7859.49--
存货的减少(万元)---76762.66---29188.94--
经营性应收项目的减少(万元)---10657.84--18600.49--
经营性应付项目的增加(万元)--6161.12---83836.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2982814.13--3262435.75--
减:现金的期初余额(万元)--3262435.75--512238.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-072024-08-302024-05-092024-03-292023-11-09
更新时间2024-11-072024-08-302024-05-092024-03-292023-11-11
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