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华勤技术(603296)现金流量表图
华勤技术(603296)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7363297.354031132.531803106.198213359.426209676.93
收到的税费返还(万元)131369.9066474.7440067.19326437.85231690.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)327379.65313081.6935574.18126769.38300674.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7822046.904410688.961878747.568666566.666742041.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6903137.193803470.851578335.447242520.585463905.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)567103.63345363.30155947.74665735.65519200.75
支付的各项税费(万元)68045.6748814.0229181.1193110.1870166.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169821.88108901.7416274.93280222.28518967.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7708108.384306549.911779739.228281588.686572240.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113938.53104139.0599008.34384977.97169801.28
收回投资收到的现金(万元)815243.44443792.82180059.09823812.85597318.30
取得投资收益收到的现金(万元)9682.457602.984124.485586.2521388.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3742.323738.7074.571911.915134.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------91.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)829758.43455134.50184349.52831429.22623932.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136533.2495272.0236665.04146482.63104516.12
投资支付的现金(万元)793853.10389751.14166612.191017418.67720296.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.65----0.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)952145.74489559.32207805.251163910.04824812.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122387.31-34424.81-23455.73-332480.82-200880.20
吸收投资收到的现金(万元)7438.406247.166247.16576195.80573068.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2800388.211262901.38204035.831070568.731084117.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--267.10----3618.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2808093.711269415.64210329.891734738.851660804.18
偿还债务支付的现金(万元)2310951.631107281.7578781.081052170.74941996.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114552.24100176.264608.1717591.3216561.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--96533.50----94389.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2675635.631303991.51273595.731191008.361052947.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132458.08-34575.86-63265.84543730.49607856.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17526.15-12126.342913.15-23460.9725065.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)141535.4523012.0415199.91572766.67601842.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1023063.811023063.811023063.81450297.14450297.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1164599.261046075.851038263.721023063.811052139.86
净利润(万元)--127826.46--265543.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10523.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3895.35--5897.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---135.67--1436.39--
固定资产报废损失(万元)--42371.61--87446.44--
公允价值变动损失(万元)--1149.92---27521.20--
财务费用(万元)--27152.75--46082.46--
投资损失(万元)---1339.41---445.45--
递延所得税资产减少(万元)---1979.51---13431.67--
递延所得税负债增加(万元)--1982.34--9315.89--
存货的减少(万元)---323653.28--168019.22--
经营性应收项目的减少(万元)---321168.97---102519.60--
经营性应付项目的增加(万元)--525814.97---115496.88--
其他(万元)--4892.91--11074.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104139.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1046075.85--1023063.81--
减:现金的期初余额(万元)--1023063.81--450297.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23012.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---805.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5945.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252024-10-29
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