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固高科技(301510)现金流量表图
固高科技(301510)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15476.927474.0331186.1421942.1914296.96
收到的税费返还(万元)335.3751.25908.82831.86531.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1854.70518.513065.171707.82780.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17666.998043.8035160.1224481.8615608.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7647.713509.3015845.079012.246282.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6916.383002.6110421.607842.195301.32
支付的各项税费(万元)2326.481043.303535.962982.132442.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1779.03831.513681.292661.341632.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18669.598386.7233483.9222497.9015658.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1002.60-342.921676.201983.96-49.89
收回投资收到的现金(万元)--0.0068.640.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.14311.710.010.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------68.580.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27482.36----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27518.49311.7168.6568.590.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)678.86449.27938.48274.42173.85
投资支付的现金(万元)300.00--1219.941219.94219.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30111.24--26851.190.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31090.105447.0929009.611494.36393.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3571.61-5135.38-28940.96-1425.77-393.78
吸收投资收到的现金(万元)5259.85--46035.5846035.580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00894.60100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5259.850.0046930.1846135.58100.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.002588.202000.502000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.317.6257.1913.5410.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244.25--2443.992105.38303.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259.56156.095089.394119.422313.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5000.29-156.0941840.8042016.17-2213.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.071.2516.9980.7285.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)466.14-5633.1414593.0342655.08-2571.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43059.4443059.4428466.4128466.4128466.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43525.5837426.3043059.4471121.4925894.84
净利润(万元)2566.44--5129.71--2011.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)218.24--544.28--371.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.37--72.15--34.38
长期待摊费用摊销(万元)----43.51--21.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.86---9.97--0.01
固定资产报废损失(万元)674.36--1.68----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)55.71--67.16---19.60
投资损失(万元)-201.84--102.98--131.28
递延所得税资产减少(万元)-271.24---93.22---3.70
递延所得税负债增加(万元)240.32---2.55---30.30
存货的减少(万元)-1198.76--130.99---1363.35
经营性应收项目的减少(万元)-4746.70---10446.29---4175.73
经营性应付项目的增加(万元)712.55--3070.02--1442.20
其他(万元)573.12--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1002.60--1676.20---49.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----43059.44--25894.84
减:现金的期初余额(万元)----28466.41--28466.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)466.14--14593.03---2571.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)319.65--486.53--76.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-252024-04-212023-10-292023-08-27
更新时间2024-08-142024-04-252024-04-222023-10-312023-08-27
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