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司南导航(688592)现金流量表图
司南导航(688592)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26223.3617132.246101.4329553.5319836.64
收到的税费返还(万元)0.000.00--524.62450.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2642.431224.67630.563150.392902.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28865.7918356.916732.0033228.5423189.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13543.8211157.234118.0712777.027950.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13406.789385.945593.9415617.9211739.03
支付的各项税费(万元)2099.341938.741461.831252.841152.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6030.333345.642080.656954.774728.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35080.2825827.5513254.4936602.5525570.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6214.49-7470.64-6522.49-3374.00-2380.87
收回投资收到的现金(万元)178200.00125000.0075000.00101300.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)574.30456.62237.72293.680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.080.080.900.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178774.38125456.7075237.80101594.580.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)991.3987.5770.081739.90156.64
投资支付的现金(万元)179300.00120000.0075000.00106300.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180291.39120087.5775070.08108039.9043156.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1517.015369.13167.72-6445.33-43156.18
吸收投资收到的现金(万元)90.0090.00--71644.0771644.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.00----30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.004488.904488.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90.0090.00--76132.9776132.97
偿还债务支付的现金(万元)69.4969.4949.495919.421500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)756.07805.960.23868.17108.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----224.862744.893147.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3832.201994.16274.579532.484756.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3742.20-1904.16-274.5766600.5071376.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.4849.7116.6347.8925.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11421.22-3955.95-6612.7256829.0625865.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63003.4063003.4063003.406174.346174.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51582.1859047.4556390.6963003.4032039.77
净利润(万元)--214.97--3971.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------127.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.87--37.74--
长期待摊费用摊销(万元)------137.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---2.34--
固定资产报废损失(万元)--154.01------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15.66--115.11--
投资损失(万元)---456.62---293.68--
递延所得税资产减少(万元)--24.18---219.09--
递延所得税负债增加(万元)-------2.28--
存货的减少(万元)---4710.46--2791.43--
经营性应收项目的减少(万元)--1354.12---12665.67--
经营性应付项目的增加(万元)---4523.41--1362.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3374.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59047.45--63003.40--
减:现金的期初余额(万元)--63003.40--6174.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------56829.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------590.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------661.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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