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众辰科技(603275)现金流量表图
众辰科技(603275)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20780.1210990.483521.5129100.2021671.10
收到的税费返还(万元)1415.33860.24171.732520.132022.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1849.141217.37656.651844.731156.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24044.5913068.094349.8933465.0524850.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2815.782581.38917.503629.431577.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7658.525476.453011.337733.065693.89
支付的各项税费(万元)5099.313397.731546.786352.234841.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2937.25928.261028.221516.641928.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18510.8512383.826503.8319231.3614042.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5533.74684.28-2153.9414233.7010808.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2420.601129.98612.011184.88759.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.006.00--12.323.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)397016.00202800.00----94097.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399442.60203935.98100556.09109334.2094859.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5682.585728.984017.148203.395303.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)402097.00216851.00----130890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)407779.58222579.98111227.21195333.39136193.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8336.98-18644.00-10671.12-85999.19-41334.87
吸收投资收到的现金(万元)300.00155.0090.00172627.86173210.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00155.0090.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.501000.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00155.0090.00173628.37174210.97
偿还债务支付的现金(万元)------898.60898.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2086.69519.77--3.363.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2359.01181.36------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4445.69701.13--901.96901.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4145.69-546.1390.00172726.40173309.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.01------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6948.94-18505.84-12735.05100960.91142782.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106099.59106099.59106099.595138.685138.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99150.6587593.7593364.54106099.59147920.98
净利润(万元)--10516.23--19219.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--146.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.33--107.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.79---2.70--
固定资产报废损失(万元)--374.67--631.84--
公允价值变动损失(万元)---1246.09---298.96--
财务费用(万元)--3.90--9.20--
投资损失(万元)---539.69---766.42--
递延所得税资产减少(万元)--17.59---115.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1377.91---651.27--
经营性应收项目的减少(万元)---6972.34---10521.23--
经营性应付项目的增加(万元)---988.08--5526.66--
其他(万元)--349.98--604.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--684.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87593.75--106099.59--
减:现金的期初余额(万元)--106099.59--5138.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18505.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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