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泰凌微(688591)现金流量表图
泰凌微(688591)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60192.9336787.2917703.4564974.1048796.23
收到的税费返还(万元)1259.96671.8949.951109.63385.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3864.881247.86814.264033.001042.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65317.7738707.0318567.6670116.7350224.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30690.4720375.017332.4328953.0523123.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17975.8913028.217303.4520143.3315097.12
支付的各项税费(万元)1296.781246.69509.812085.351554.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5867.302117.942527.883840.002102.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55830.4336767.8517673.5755021.7441878.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9487.341939.19894.0915094.998345.57
收回投资收到的现金(万元)132772.7854107.0645900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)13.335.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.19--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132786.2954112.4345900.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4632.132260.58584.734734.483229.43
投资支付的现金(万元)177717.0494322.568000.0087900.00107500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182349.1896583.158584.7392634.48110729.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49562.88-42470.7237315.27-92634.48-110729.43
吸收投资收到的现金(万元)------138279.02149880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5.841.2835.2928.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14.415.841.28138314.31149908.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1739.10--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.005487.953973.941782.8612984.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8269.785487.953973.941782.8612984.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8255.37-5482.12-3972.66136531.44136924.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.92285.3075.73309.78669.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48750.83-45728.3534312.4359301.7435210.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107106.86107106.86107106.8647805.1347805.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58356.0361378.52141419.29107106.8683015.14
净利润(万元)--2698.40--4977.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--401.78---155.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.48--1100.51--
长期待摊费用摊销(万元)--7.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18------
固定资产报废损失(万元)--0.53--754.02--
公允价值变动损失(万元)---0.14------
财务费用(万元)---449.81---46.21--
投资损失(万元)---5.37------
递延所得税资产减少(万元)---134.54--140.95--
递延所得税负债增加(万元)--0.96---100.59--
存货的减少(万元)---771.59--9554.98--
经营性应收项目的减少(万元)---1412.94---3346.60--
经营性应付项目的增加(万元)---243.52--1355.44--
其他(万元)------372.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1939.19--15094.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61378.52--107106.86--
减:现金的期初余额(万元)--107106.86--47805.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45728.35--59301.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---41.18--48.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--316.30--392.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
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