中财网 中财网股票行情
百通能源(001376)现金流量表图
百通能源(001376)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88008.8662199.2129803.08117656.9686528.46
收到的税费返还(万元)770.41181.0743.371629.161462.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3008.692021.36730.672184.68973.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91787.9664401.6430577.11121470.7988964.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51965.1632964.7314551.5572989.8556157.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9421.337232.304881.757727.175973.18
支付的各项税费(万元)8478.875646.942665.818310.765989.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2603.021875.14954.212742.592020.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72468.3847719.1023053.3291770.3770140.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19319.5816682.537523.8029700.4218823.78
收回投资收到的现金(万元)4500.002500.00--2070.002070.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.1111.81--1.741.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.3718.220.07135.54135.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4533.492530.040.072207.272206.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7494.825467.652911.9519108.8215170.53
投资支付的现金(万元)14900.002500.002000.002070.002070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22394.827967.654911.9521178.8217240.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17861.33-5437.62-4911.88-18971.55-15033.75
吸收投资收到的现金(万元)------19224.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35234.4114684.418700.0034312.5433312.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.959.959.95157.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35244.3614694.368709.9553694.9433362.80
偿还债务支付的现金(万元)19032.0012012.005992.0029628.0018624.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7345.124950.40205.165739.24833.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)635.433610.82123.3321330.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27012.5520573.226320.4956697.2536904.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8231.81-5878.862389.46-3002.31-3541.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9690.065366.055001.387726.57248.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17754.8917754.8917754.8910028.3210028.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27444.9523120.9422756.2717754.8910276.95
净利润(万元)--10665.65--13111.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.89--181.61--
长期待摊费用摊销(万元)--41.92--56.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.61---0.13--
固定资产报废损失(万元)--339.94--277.99--
公允价值变动损失(万元)---8.58------
财务费用(万元)--573.70--1916.98--
投资损失(万元)---3.23---1.74--
递延所得税资产减少(万元)---448.87--684.25--
递延所得税负债增加(万元)--11.54---80.61--
存货的减少(万元)--271.39--106.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2060.58--1558.66--
经营性应付项目的增加(万元)---2159.74--2098.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16682.53--29700.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23120.94--17754.89--
减:现金的期初余额(万元)--17754.89--10028.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5366.05--7726.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.57--851.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-302024-03-152023-11-02
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-03-152023-11-02
↑返回页顶↑

转至百通能源（001376）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。