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夏厦精密(001306)现金流量表图
夏厦精密(001306)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34533.5023445.6111969.3144218.1032270.19
收到的税费返还(万元)1589.41564.04298.91942.07793.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4657.003950.23630.395584.704445.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40779.9127959.8712898.6150744.8637509.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22839.6716321.935755.4623343.3616689.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11588.477424.143273.1811911.208853.28
支付的各项税费(万元)1028.301003.55471.881812.041635.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4975.273030.241178.026733.814425.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40431.7227779.8710678.5443800.4131603.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)348.18180.002220.076944.465906.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)271.65169.46--0.600.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)284.41284.41--55.5549.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55500.0034000.00--600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56056.0634453.87--656.1550.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22521.6516280.355242.6510655.275614.86
投资支付的现金(万元)1600.001600.001600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54988.2237036.128100.0019600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79109.8754916.4714942.6530255.275614.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23053.81-20462.60-14942.65-29599.12-5564.51
吸收投资收到的现金(万元)------77988.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5450.002250.00700.0013955.409332.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5450.002250.00700.0091944.319332.54
偿还债务支付的现金(万元)12268.7512115.162390.1812381.837794.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4464.014336.07178.30799.08595.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.20257.20--2951.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16989.9716708.442568.4816132.128390.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11539.97-14458.44-1868.4875812.19942.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.7376.5328.4453.3560.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34197.86-34664.50-14562.6253210.881344.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55685.4055685.4055684.672474.522474.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21487.5421020.9041122.0555685.403819.45
净利润(万元)--3537.85--7174.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--710.29--1321.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.10--131.21--
长期待摊费用摊销(万元)--62.00--73.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.31--5.45--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--258.11--737.41--
投资损失(万元)---310.83--13.00--
递延所得税资产减少(万元)---120.25---55.57--
递延所得税负债增加(万元)---12.94--16.13--
存货的减少(万元)---6785.90---2073.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4576.42---10287.66--
经营性应付项目的增加(万元)--4323.83--4145.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--180.00--6944.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21020.90--55685.40--
减:现金的期初余额(万元)--55685.40--2474.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34664.50--53210.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.13--112.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-182024-04-182023-11-15
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-11-15
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