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美心翼申(873833)现金流量表图
美心翼申(873833)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--23403.37--46976.3623493.78
收到的税费返还(万元)--368.74--1177.691079.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00752.642684900.001856.48183.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0024524.7522175200.0050010.5224756.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--11465.15--26295.9814639.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.005317.59825100.0010385.895742.99
支付的各项税费(万元)1660900.00846.76383700.002323.331422.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.00841.131092900.002151.191032.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0018470.6424313400.0041156.4022837.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.006054.11-2138200.008854.121919.66
收回投资收到的现金(万元)43628800.007000.0011591700.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0033.45770900.003.543.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.0037.911700.00801.69460.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.007071.3512364300.002905.232564.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00752.4124100.001794.451278.43
投资支付的现金(万元)47331300.0015117.2111509100.001000.001011.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0015969.6311533200.002794.452290.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-8898.27831100.00110.78274.00
吸收投资收到的现金(万元)------12337.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--3450.00--8800.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.003450.0029476400.0021137.207500.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.006500.0026853900.0016500.009200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.002570.75274200.001887.621650.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0072.85--980.0461.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.009143.6127196300.0019367.6610911.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-5693.612280100.001769.54-3411.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0046.9592300.0047.4616.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-8490.811065300.0010781.90-1201.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0019155.4829821900.008373.588373.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0010664.6730887200.0019155.487172.03
净利润(万元)--1491.51--4246.142731.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.19--158.89347.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.42--174.0886.92
长期待摊费用摊销(万元)--11.60--12.604.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.31---445.55-471.04
固定资产报废损失(万元)------0.180.77
公允价值变动损失(万元)---156.34--67.2025.00
财务费用(万元)---126.25--385.95232.99
投资损失(万元)--205.00--10.96-13.82
递延所得税资产减少(万元)---40.14--52.61-28.49
递延所得税负债增加(万元)---85.55--294.54226.24
存货的减少(万元)--1158.55--1006.97-13.53
经营性应收项目的减少(万元)--3280.88---192.51-2642.85
经营性应付项目的增加(万元)---1676.15---437.37-289.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6054.11--8854.121919.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10664.67--19155.487172.03
减:现金的期初余额(万元)--19155.48--8373.588373.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8490.81--10781.90-1201.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.78--19.319.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-012023-11-01
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