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京仪装备(688652)现金流量表图
京仪装备(688652)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96180.9557938.8623055.5993698.4170911.62
收到的税费返还(万元)2934.611544.95560.802575.831761.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2218.201757.26859.413742.211974.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101333.7661241.0824475.80100016.4674647.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78499.4249738.8225277.2070158.6649544.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14560.409378.645249.8214194.5210731.53
支付的各项税费(万元)7175.453814.111220.485578.463983.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6282.503748.971481.025975.872545.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106517.7766680.5533228.5195907.5166805.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5184.01-5439.46-8752.714108.947842.50
收回投资收到的现金(万元)203000.0096500.0040000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1063.08544.84220.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.014.014.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204067.0897048.8440224.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5546.164302.463112.782934.221314.06
投资支付的现金(万元)232883.45156099.8882525.17----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238429.61160402.3485637.9532934.221314.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34362.53-63353.49-45413.76-32934.22-1314.06
吸收投资收到的现金(万元)------128683.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9421.826443.691981.1112994.735000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9421.826443.691981.11141677.885000.00
偿还债务支付的现金(万元)10042.728042.72792.4817000.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1260.69----224.18151.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----262.62--510.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12202.718535.151055.1118215.708161.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2780.90-2091.46926.00123462.18-3161.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.92-92.32-63.4862.56-4.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42416.35-70976.74-53303.9594699.463362.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125053.81125053.81125053.8130354.3530354.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82637.4754077.0871749.87125053.8133716.55
净利润(万元)--7976.58--11913.5511678.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------212.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.01--174.46130.39
长期待摊费用摊销(万元)--------205.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.51------
固定资产报废损失(万元)--167.23--238.02--
公允价值变动损失(万元)---527.14---6.63--
财务费用(万元)--182.36--406.98326.22
投资损失(万元)---505.52------
递延所得税资产减少(万元)---629.28---344.82-105.35
递延所得税负债增加(万元)--38.96---22.30-2.59
存货的减少(万元)---44694.25---26329.49-8768.40
经营性应收项目的减少(万元)---14342.65---2625.88169.17
经营性应付项目的增加(万元)--44873.65--19019.913414.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------7842.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54077.08--125053.8133716.55
减:现金的期初余额(万元)--125053.81--30354.3530354.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3362.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------15.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------425.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-242023-11-09
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-242023-11-10
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