中财网 中财网股票行情
中机认检(301508)现金流量表图
中机认检(301508)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46203.5231100.4614027.5768592.7348566.42
收到的税费返还(万元)4094.324094.32--123.43121.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2824.642866.45549.273511.224023.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53122.4838061.2214576.8472227.3952711.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16702.0911087.874332.8023229.9515963.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15389.9010340.135268.1526308.8314417.86
支付的各项税费(万元)4505.093146.561139.615176.263891.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2841.802099.66985.805113.995668.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39438.8826674.2211726.3659829.0339941.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13683.6011387.002850.4812398.3512770.30
收回投资收到的现金(万元)216098.00178598.0046499.00107000.0068500.00
取得投资收益收到的现金(万元)466.25346.2175.74429.20264.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.000.359.645.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216565.45178945.2146575.09107438.8468769.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88855.2948147.4346176.709590.257027.40
投资支付的现金(万元)241598.00197598.0077199.00107000.0092000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330453.29245745.43123375.70116590.2599027.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113887.84-66800.22-76800.60-9151.41-30258.29
吸收投资收到的现金(万元)12798.88----89543.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12798.88--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12798.88----89543.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10159.099244.59------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)912.17--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)850.87456.56272.761705.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11009.969701.15272.761705.77560.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1788.92-9701.15-272.7687837.23-560.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.3716.487.4787.7089.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98409.95-65097.89-74215.4191171.87-17959.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125212.55125018.98125018.9833847.1033847.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26802.6059921.0850803.57125018.9815888.02
净利润(万元)--6908.98--14992.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13.66---7.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.16--966.88--
长期待摊费用摊销(万元)--275.87--387.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.27--1.82--
固定资产报废损失(万元)--0.01--4.43--
公允价值变动损失(万元)---52.03--0.00--
财务费用(万元)--1.18---32.20--
投资损失(万元)---351.83---432.10--
递延所得税资产减少(万元)---275.70---347.52--
递延所得税负债增加(万元)---43.79---81.07--
存货的减少(万元)--18.01---130.87--
经营性应收项目的减少(万元)---5405.13---7291.54--
经营性应付项目的增加(万元)--5125.32---1075.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11387.00--12398.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59921.08--125018.98--
减:现金的期初余额(万元)--125018.98--33847.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65097.89--91171.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--371.51--1545.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--436.08--594.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-212024-04-212023-11-10
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-222023-11-10
↑返回页顶↑

转至中机认检（301508）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。