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丰茂股份(301459)现金流量表图
丰茂股份(301459)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58875.2636680.2816081.0175661.6054886.53
收到的税费返还(万元)1860.591267.17687.561646.481083.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673.111208.27952.732157.811805.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62408.9639155.7217721.3079465.9057776.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43241.3628107.6312773.8348095.4938650.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10140.306730.263360.1810742.317812.86
支付的各项税费(万元)1433.43874.48189.682947.231651.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4186.942572.801128.744132.512548.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59002.0338285.1717452.4365917.5450662.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3406.93870.55268.8713548.367113.91
收回投资收到的现金(万元)88378.2038121.0014500.0012494.75--
取得投资收益收到的现金(万元)629.47184.16103.7918.4013.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.8111.81--16.6233.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89019.4838316.9714603.7912529.7747.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4051.831843.423549.044087.102963.00
投资支付的现金(万元)98878.2050621.0010000.0030994.757000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00--50.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102980.0352514.4213549.0435131.8510013.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13960.55-14197.451054.75-22602.08-9965.16
吸收投资收到的现金(万元)------59123.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------490.00490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------59613.60490.00
偿还债务支付的现金(万元)490.00490.00490.00500.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3200.883200.843.1533.6725.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00270.86413.862005.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4104.593961.70907.012538.84116.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4104.59-3961.70-907.0157074.76373.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.3760.3929.08274.42315.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14734.58-17228.20445.6948295.46-2162.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59270.9259270.9259270.9210975.4610975.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44536.3442042.7259716.6159270.928812.49
净利润(万元)--8208.51--13818.2711565.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--750.63--714.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.06--187.73138.11
长期待摊费用摊销(万元)------611.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.01--7.772.43
固定资产报废损失(万元)--1137.56----1281.97
公允价值变动损失(万元)-------12.43--
财务费用(万元)---48.44---274.42-315.07
投资损失(万元)---370.32---108.53-61.42
递延所得税资产减少(万元)---210.48---73.67-112.46
递延所得税负债增加(万元)--121.89--606.7650.60
存货的减少(万元)---1497.56---1415.97-472.32
经营性应收项目的减少(万元)---11363.91---9573.38-8576.37
经营性应付项目的增加(万元)--3586.02--7294.212467.64
其他(万元)--59.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--870.55--13548.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42042.72--59270.928812.49
减:现金的期初余额(万元)--59270.92--10975.4610975.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17228.20--48295.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-212024-04-212023-11-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-222023-11-24
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