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辰奕智能(301578)现金流量表图
辰奕智能(301578)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60294.4238433.3119711.4072198.9254503.94
收到的税费返还(万元)3612.112739.881619.743090.972505.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1317.17600.46539.20415.10379.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65223.7041773.6521870.3475704.9957388.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40636.2427591.1513762.9840722.0128788.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15417.9110089.894770.1714703.7310868.96
支付的各项税费(万元)1087.33879.07545.881369.28956.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2525.781470.671088.593099.862318.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59667.2640030.7720167.6159894.8842931.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5556.441742.881702.7315810.1014457.06
收回投资收到的现金(万元)34580.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)176.20135.261.50-36.6433.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.9442.560.097.510.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17954.8335321.74------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52823.9835499.571.592487.872051.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23657.5018479.009212.7917705.8712935.91
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65912.7757286.89------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89570.2775765.8932712.7925222.8720452.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36746.29-40266.32-32711.20-22734.99-18401.63
吸收投资收到的现金(万元)------55204.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3122.623122.623122.6215760.5711801.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)519.50518.70------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3642.123641.323125.9571923.9412760.91
偿还债务支付的现金(万元)3532.283532.281509.877172.436100.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3351.883129.5817.2157.2855.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3822.772285.14------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10706.938947.001964.7210706.048553.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7064.81-5305.681161.2361217.904207.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)249.51264.63125.75110.97-21.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38005.15-43564.48-29721.4954403.98240.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60863.0760863.0760863.076459.096459.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22857.9317298.5931141.5960863.076699.69
净利润(万元)--2359.83--9062.006494.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--237.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.05--156.55114.23
长期待摊费用摊销(万元)--46.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--248.30---0.52-0.42
固定资产报废损失(万元)------1030.05766.73
公允价值变动损失(万元)---267.02---80.91118.83
财务费用(万元)---94.75---40.6884.97
投资损失(万元)---67.32--195.80114.59
递延所得税资产减少(万元)---28.10---109.36-51.04
递延所得税负债增加(万元)--12.10--52.66-11.08
存货的减少(万元)---3238.55---807.97-1276.37
经营性应收项目的减少(万元)---4181.53---1321.685140.85
经营性应付项目的增加(万元)--5736.23--6773.432267.29
其他(万元)------326.31326.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1742.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17298.59--60863.076699.69
减:现金的期初余额(万元)--60863.07--6459.096459.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43564.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-12-20
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-12-20
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