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雪祺电气(001387)现金流量表图
雪祺电气(001387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139129.4393155.2749684.14200445.24136251.72
收到的税费返还(万元)6037.794152.582076.192560.211768.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)708.94364.3516.061327.12682.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145876.1597672.2051776.39204332.56138703.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113254.8379028.3842855.67153997.81101197.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10964.957763.384808.0213212.3010134.21
支付的各项税费(万元)1946.29525.51734.561982.67821.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8872.406053.012761.5811124.007937.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135038.4793370.2851159.83180316.77120090.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10837.694301.92616.5624015.7918612.48
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)348.84121.8313.5818.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.54----45.895.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)942.77545.52------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1306.15667.35261.89271.17115.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7169.175208.522465.495870.184940.18
投资支付的现金(万元)31843.1031570.2427015.8476.2995.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17.84--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39030.1236778.7529481.325946.475035.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37723.97-36111.40-29219.43-5675.30-4920.45
吸收投资收到的现金(万元)52584.2252584.2252584.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.03----800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.73--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53284.9852584.2252584.22800.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.00800.00800.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4802.504791.364.7634.1527.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6462.416292.18------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12364.9111883.546957.932054.151597.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40920.0740700.6845626.29-1254.15-797.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-299.93145.1467.02158.375.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13733.859036.3317090.4417244.7012900.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23268.4223268.4223268.426023.726023.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37002.2732304.7540358.8623268.4218923.73
净利润(万元)--3919.72--14411.6210010.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.78--160.27119.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.96--0.76--
固定资产报废损失(万元)--3.80--7493.095547.74
公允价值变动损失(万元)-------36.59-2.25
财务费用(万元)---668.37---307.10-70.82
投资损失(万元)---86.35--58.0395.32
递延所得税资产减少(万元)---15.12---146.34-253.31
递延所得税负债增加(万元)---223.68--238.54427.55
存货的减少(万元)---2007.60---1219.11-1967.09
经营性应收项目的减少(万元)--11829.97---6990.22-9894.22
经营性应付项目的增加(万元)---12898.81--9189.3513453.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4301.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32304.75--23268.4218923.73
减:现金的期初余额(万元)--23268.42--6023.726023.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9036.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-12-22
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-252024-04-252024-10-30
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