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腾达科技(001379)现金流量表图
腾达科技(001379)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132045.8581002.3939516.93171632.89134428.62
收到的税费返还(万元)11204.477568.454063.9117570.3813899.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3570.643031.942247.745298.034807.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146820.9691602.7845828.57194501.30153135.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131529.3781486.8949546.51163308.94121293.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6548.194305.302247.178467.226617.55
支付的各项税费(万元)3478.942493.29591.946795.996039.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7236.592266.831969.993377.302440.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148793.1090552.3154355.61181949.45136391.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1972.141050.47-8527.0412551.8516743.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.3610.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.0010.3610.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9266.436042.351871.555937.054283.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9266.436042.351871.555937.054283.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9266.43-6042.35-1871.55-5926.69-4273.63
吸收投资收到的现金(万元)79157.0079157.0079157.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12548.1512548.1512548.153337.591503.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.006000.006000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97705.1597705.1597705.153337.591503.00
偿还债务支付的现金(万元)13731.9413731.9412250.0014300.0014300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2614.262513.6152.00102.4287.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8353.578745.428402.79961.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24699.7624990.9820704.7815363.8615189.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73005.3972714.1777000.37-12026.28-13686.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.45-21.06-27.4679.58-4.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61690.3667701.2366574.32-5321.54-1220.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10421.1910421.1910421.1915742.7315742.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72111.5678122.4376995.5110421.1914522.02
净利润(万元)--3995.68--8560.687469.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--227.50--327.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.41--139.32104.49
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.05---38.26--
固定资产报废损失(万元)--11.21--37.752165.00
公允价值变动损失(万元)--428.29---615.96-78.04
财务费用(万元)--371.67--650.28692.40
投资损失(万元)------0.00--
递延所得税资产减少(万元)--24.70---410.19-530.27
递延所得税负债增加(万元)---426.30--19.06-23.64
存货的减少(万元)---1626.67---2124.683734.24
经营性应收项目的减少(万元)---2896.33--18432.914550.30
经营性应付项目的增加(万元)---661.89---15281.21-1446.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1050.47--12551.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78122.43--10421.1914522.02
减:现金的期初余额(万元)--10421.19--15742.7315742.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67701.23---5321.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.79--178.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-282024-04-182023-12-28
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-192023-12-28
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