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贝隆精密(301567)现金流量表图
贝隆精密(301567)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12656.2631413.8820113.0214209.428789.32
收到的税费返还(万元)--120.1671.1271.1255.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)191.042004.351913.161775.98131.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12847.3033538.3922097.3016056.528976.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4366.8614218.929582.855514.152742.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3473.1611593.597944.854838.072734.44
支付的各项税费(万元)1133.422380.631743.601243.64716.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)534.101366.85885.02655.31222.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9507.5329559.9820156.3112251.166416.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3339.773978.411940.993805.362559.99
收回投资收到的现金(万元)1000.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2.790.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.00164.92155.275.1210.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38.97------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1047.79203.89194.2444.0910.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1641.245815.964093.453316.882565.99
投资支付的现金(万元)2300.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3941.245815.964093.453316.882565.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2893.44-5612.07-3899.21-3272.79-2555.46
吸收投资收到的现金(万元)34899.580.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2147.0024657.9716844.0011744.006544.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--280.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37046.5824937.9716903.0011803.006544.00
偿还债务支付的现金(万元)19101.8622590.0014500.0010005.006655.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.17939.90591.06459.32120.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2314.2018.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21575.2323548.2415109.1610482.436786.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15471.351389.731793.841320.57-242.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.9813.9417.3419.34--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15926.65-229.99-147.041872.48-237.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)687.70917.69917.69917.69917.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16614.35687.70770.652790.17679.97
净利润(万元)--5808.58--2241.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--618.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.27--62.44--
长期待摊费用摊销(万元)--458.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.90---1.41--
固定资产报废损失(万元)---10.72--2202.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--506.33--220.74--
投资损失(万元)--18.71------
递延所得税资产减少(万元)---250.25---232.34--
递延所得税负债增加(万元)---110.42---62.94--
存货的减少(万元)---680.05---1696.18--
经营性应收项目的减少(万元)---11792.40---2720.81--
经营性应付项目的增加(万元)--4731.25--3220.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3978.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--687.70--2790.17--
减:现金的期初余额(万元)--917.69--917.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---229.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-012024-01-042024-01-042024-04-23
更新时间2024-04-252024-04-022024-01-042024-01-042024-04-23
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