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诺瓦星云(301589)现金流量表图
诺瓦星云(301589)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182620.49123372.6061051.65192800.87139733.51
收到的税费返还(万元)8534.526296.432067.8312691.598635.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3738.892849.941346.183777.472339.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194893.90132518.9864465.66209269.93150708.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88950.9352834.5031960.0078040.2861178.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67432.7047281.5425968.7165497.8249577.50
支付的各项税费(万元)20334.6013523.686747.6315540.499803.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24707.4415256.596113.9824825.8419513.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201425.66128896.3170790.32183904.44140072.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6531.763622.67-6324.6625365.4910636.34
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)10.63--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.978.466.5083.1280.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5019.608.466.5083.1280.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9866.586296.942872.8717689.1213702.18
投资支付的现金(万元)21600.0011000.006000.0011680.3811680.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31466.5817296.948872.8729369.5125382.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26446.98-17288.48-8866.37-29286.39-25302.53
吸收投资收到的现金(万元)153672.04153672.04153672.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17760.0017760.0013660.0039980.0039980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7264.764633.20--1.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178696.80176065.24167332.0439981.5739981.57
偿还债务支付的现金(万元)45996.0032855.005795.0015446.008156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51110.9850923.31602.602421.211777.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3468.832725.10--2112.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100575.8186503.417744.4219980.1911585.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78120.9989561.83159587.6320001.3828396.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.30194.7399.37568.48557.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44894.9576090.75144495.9616648.9614288.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52811.2752811.2752811.2736162.3136162.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97706.22128902.02197307.2352811.2750450.45
净利润(万元)--32441.17----41871.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.12----369.20
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.19-----13.95
固定资产报废损失(万元)--1982.85----2172.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--569.47----307.03
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---295.01-----43.37
递延所得税负债增加(万元)--208.36-----157.48
存货的减少(万元)---12119.25-----24210.64
经营性应收项目的减少(万元)---11411.41-----36344.97
经营性应付项目的增加(万元)---9877.34----24427.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3622.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128902.02----50450.45
减:现金的期初余额(万元)--52811.27----36162.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76090.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--751.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-02-072024-01-23
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-182024-10-25
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