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平安电工(001359)现金流量表图
平安电工(001359)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53784.4534844.2319518.9168415.1444071.65
收到的税费返还(万元)2191.591196.57347.612313.521460.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2128.151354.90319.352341.691638.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58104.1837395.6920185.8773070.3547171.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29336.9221255.4713495.0727950.5416560.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15526.6210546.424658.9915733.7811665.60
支付的各项税费(万元)5998.664048.531904.1710414.037878.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5112.603238.662007.776308.844404.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55974.8039089.0822066.0160407.1940508.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2129.38-1693.39-1880.1412663.166662.24
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)225.2683.627.8248.0838.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6431.12--3.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110112.0034807.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110368.9034921.746357.8227651.0821838.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7039.704632.642130.386291.064351.94
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)133639.2574639.25------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140678.9579271.898535.3833261.0625521.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30310.05-44350.15-2177.56-5609.97-3683.21
吸收投资收到的现金(万元)75122.0875122.0875122.08--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3735.553735.553000.004821.414000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78857.6378857.6378122.084821.414000.00
偿还债务支付的现金(万元)8990.008888.002501.0012725.217813.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5098.275095.5652.894517.094449.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3037.452959.73------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17125.7216943.302602.0417557.7412346.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61731.9161914.3375520.04-12736.33-8346.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)207.88253.12-26.23199.45322.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33759.1216123.9171436.10-5483.70-5045.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17179.2617179.2617179.2622662.9622662.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50938.3933303.1889508.3717179.2617617.70
净利润(万元)--10396.69--16578.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--209.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.99--214.37--
长期待摊费用摊销(万元)--100.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.56---8.53--
固定资产报废损失(万元)--29.21--4705.50--
公允价值变动损失(万元)---65.20------
财务费用(万元)---26.45--223.93--
投资损失(万元)---83.62---48.08--
递延所得税资产减少(万元)---80.95---68.73--
递延所得税负债增加(万元)---94.79---128.35--
存货的减少(万元)---8226.73---374.58--
经营性应收项目的减少(万元)---5448.22---5526.34--
经营性应付项目的增加(万元)---1152.16---3749.57--
其他(万元)------97.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1693.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33303.18--17179.26--
减:现金的期初余额(万元)--17179.26--22662.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16123.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-272024-04-252024-03-072024-10-21
更新时间2024-10-222024-08-282024-04-252024-04-252024-10-21
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