中财网 中财网股票行情
汇成真空(301392)现金流量表图
汇成真空(301392)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38649.3128317.9912678.1842802.7130681.87
收到的税费返还(万元)755.96275.04225.46321.86304.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2072.542054.34402.611884.761742.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41477.8130647.3713306.2545009.3232728.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37524.2623636.829872.4132824.3827032.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4861.453501.111715.026342.945052.47
支付的各项税费(万元)1189.28738.21479.911808.261397.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2260.962085.18832.904807.654123.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45835.9529961.3212900.2445783.2437606.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4358.14686.05406.01-773.92-4877.97
收回投资收到的现金(万元)13377.0013377.005000.007001.007001.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.3513.355.2814.927.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.550.550.55--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13393.9013390.905005.837015.927008.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1331.471157.25702.542357.251803.19
投资支付的现金(万元)14377.0013377.005000.007001.007001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15708.4714534.255702.549358.258804.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2314.57-1143.35-696.71-2342.33-1795.77
吸收投资收到的现金(万元)27457.2727457.27----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.005100.004100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31457.2731457.274000.005100.004100.00
偿还债务支付的现金(万元)12002.224466.103000.004004.403466.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2867.26274.84139.37578.72415.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002578.14------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17737.897319.083139.374619.873919.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13719.3824138.19860.63480.13180.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.79-31.45-2.2122.538.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7020.8823649.44567.73-2613.59-6485.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11656.8611656.8611656.8614270.4614270.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18677.7535306.3012224.5911656.867785.38
净利润(万元)--5908.401011.918107.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--588.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.4552.23225.45--
长期待摊费用摊销(万元)--8.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.040.04----
固定资产报废损失(万元)----285.58889.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--307.64141.58502.08--
投资损失(万元)---13.35-5.28-14.92--
递延所得税资产减少(万元)---104.9229.75282.82--
递延所得税负债增加(万元)---1.05-0.6712.43--
存货的减少(万元)---2100.02-3286.25271.13--
经营性应收项目的减少(万元)---6159.313365.72-14040.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1547.97-1091.132647.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--686.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35306.3012224.5911656.86--
减:现金的期初余额(万元)--11656.8611656.8614270.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23649.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-05-162024-05-162024-10-29
更新时间2024-10-302024-08-232024-05-162024-05-162024-10-29
↑返回页顶↑

转至汇成真空（301392）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。