中财网 中财网股票行情
永臻股份(603381)现金流量表图
永臻股份(603381)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364888.14226870.12119036.72409684.90311039.60
收到的税费返还(万元)5315.493527.50276.821323.241012.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24009.9120011.9515260.4322762.1720649.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394213.54250409.56134573.97433770.31332701.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)673632.35416421.25174774.88511687.51360117.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26159.3016941.377508.1324512.3917570.37
支付的各项税费(万元)7298.374892.701905.5314703.4012669.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24874.0715244.409883.666571.982550.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)731964.09453499.71194072.20557475.29392908.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-337750.55-203090.15-59498.23-123704.98-60206.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----281.26194.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.9176.9126.301186.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1294.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5434.101371.66307.561380.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56601.0236245.7025571.79154198.96112615.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1255.74------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81218.5837501.4525571.79154198.96112615.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75784.48-36129.79-25264.23-152818.27-112615.92
吸收投资收到的现金(万元)132958.49132958.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242581.91161754.7148490.53229085.24212375.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--298268.42--187260.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)824502.23592981.61142407.52416345.36323771.85
偿还债务支付的现金(万元)277542.55118205.0044205.00120231.00120000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6597.753522.341600.995501.693509.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--80107.03--34800.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)406756.49201834.3859918.37160533.07148163.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)417745.73391147.2482489.15255812.28175607.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1296.41-1353.15-526.71-1060.58399.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2914.30150574.16-2800.02-21771.553184.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44519.3344519.3344519.3366290.8766290.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47433.63195093.4841719.3144519.3369475.01
净利润(万元)--17658.246726.6937087.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.49--1092.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--331.92164.35550.48--
长期待摊费用摊销(万元)--118.82--221.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.458.65794.33--
固定资产报废损失(万元)--19.352936.95-5.47--
公允价值变动损失(万元)--1505.6671.51351.42--
财务费用(万元)--3765.331704.174754.82--
投资损失(万元)---390.43-632.68-194.58--
递延所得税资产减少(万元)---4398.92-1688.58-1476.08--
递延所得税负债增加(万元)---11.71-90.70316.61--
存货的减少(万元)---58121.44-30595.97-15128.12--
经营性应收项目的减少(万元)---164322.98-37408.98-126506.83--
经营性应付项目的增加(万元)---6768.99-1341.25-32858.13--
其他(万元)----46.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---203090.15---123704.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195093.4841719.3144519.33--
减:现金的期初余额(万元)--44519.3344519.3366290.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--150574.16---21771.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1049.81--17.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.34--139.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-202024-06-052024-06-052024-10-31
更新时间2024-10-312024-08-212024-06-062024-06-092024-10-31
↑返回页顶↑

转至永臻股份（603381）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。