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绿联科技(301606)现金流量表图
绿联科技(301606)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303821.42141577.09523912.35232916.18108764.08
收到的税费返还(万元)8925.013479.2513670.515874.013854.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)993.09497.873975.551864.78915.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313739.52145554.21541558.41240654.97113534.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190572.7982561.66350046.33150821.2764951.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34507.1019255.6952214.5026583.6415044.66
支付的各项税费(万元)21111.948689.7337806.6317254.068750.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49056.0623352.2384150.9435107.9718481.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295247.88133859.30524218.39229766.95107228.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18491.6411694.9117340.0210888.026306.25
收回投资收到的现金(万元)130000.0052000.00299000.00159000.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)396.05107.87643.34251.5165.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.322.3261.1620.4720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130414.0952116.68299745.63159271.9846085.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1315.49653.762391.951081.06536.35
投资支付的现金(万元)130000.0083000.00299000.00159000.0051000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131315.4983653.76301391.95183081.0651536.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-901.40-31537.08-1646.33-23809.09-5450.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----180.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3127.921553.014505.222084.731033.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3127.92-1553.01-4505.22-2084.73-1033.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)527.28212.47425.17277.65-229.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14989.61-21182.7211613.64-14728.15-407.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99231.3899231.3887617.7587617.7587617.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114220.9978048.6799231.3872889.6087210.65
净利润(万元)20621.8510095.8339368.3218850.259266.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.8423.3977.8035.4416.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.19-1.59-22.34-17.70-17.70
固定资产报废损失(万元)441.65218.02821.36399.87197.87
公允价值变动损失(万元)-238.30-93.59-----0.71
财务费用(万元)-215.16-57.57266.3180.42413.17
投资损失(万元)-157.75-60.62-643.34-251.51-65.61
递延所得税资产减少(万元)-489.16-271.082627.13212.56-3171.91
递延所得税负债增加(万元)-----3210.96-332.963042.38
存货的减少(万元)-5768.945712.24-26554.54-8785.792917.40
经营性应收项目的减少(万元)-2276.3674.73-10021.00-1041.22-2532.19
经营性应付项目的增加(万元)1507.28-6628.667485.34-2263.88-5901.59
其他(万元)1961.84949.751893.302491.621262.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112220.9954048.6799231.3872889.6087210.65
减:现金的期初余额(万元)99231.3899231.3887617.7587617.7587617.75
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-07-052024-07-052024-07-052024-07-05
更新时间2024-08-302024-07-052024-07-052024-07-052024-07-05
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