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力聚热能(603391)现金流量表图
力聚热能(603391)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44823.8327678.62119642.1047259.3920925.71
收到的税费返还(万元)91.3530.00740.38492.7337.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5279.281245.676134.425473.172098.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50194.4628954.29126516.9053225.2923061.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19816.0210139.0765910.3931284.0515697.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11969.758371.9517939.1811083.367559.73
支付的各项税费(万元)2784.602094.8713192.078989.453445.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3071.962022.658012.014300.772219.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37642.3322628.54105053.6655657.6328922.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12552.136325.7421463.23-2432.34-5860.91
收回投资收到的现金(万元)21000.003000.006000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)283.02123.99312.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.6278.62584.0376.8618.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21361.643202.6113396.134076.8618.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14526.569571.0510956.374117.401495.97
投资支付的现金(万元)23150.0010000.0029150.005350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37676.5619571.0540106.379467.401495.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16314.92-16368.45-26710.24-5390.54-1477.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11229.6911000.0017365.088933.99549.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11229.6911000.0017365.088933.99549.57
偿还债务支付的现金(万元)614.26--18414.265000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251.43112.64561.39296.88144.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)865.69112.6418993.475296.88144.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10364.0110887.36-1628.393637.11405.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.290.152.785.91--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6602.51844.81-6872.62-4179.86-6933.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20415.7120415.7127288.3327288.3327288.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27018.2321260.5320415.7123108.4720355.26
净利润(万元)7803.35--26828.185855.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)270.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.77--277.52147.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.05---205.08-57.35--
固定资产报废损失(万元)0.18--2690.021388.80--
公允价值变动损失(万元)-83.67---157.58-91.48--
财务费用(万元)258.90--555.09291.35--
投资损失(万元)-640.80---3806.23-217.91--
递延所得税资产减少(万元)-253.68--113.12-798.51--
递延所得税负债增加(万元)51.77--151.0923.27--
存货的减少(万元)5505.39--5869.99-5656.41--
经营性应收项目的减少(万元)6894.76---16257.14-7670.61--
经营性应付项目的增加(万元)-9343.91--1719.582773.54--
其他(万元)----2520.541195.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12552.13--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27018.23--20415.7123108.47--
减:现金的期初余额(万元)20415.71--27288.3327288.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6602.51--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-521.86--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-07-122024-07-122024-07-122024-07-12
更新时间2024-08-302024-07-122024-07-122024-07-122024-07-12
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