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小方制药(603207)现金流量表图
小方制药(603207)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25797.8653122.3024852.73--47930.64
收到的税费返还(万元)9.64171.06171.06--636.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)195.11290.15156.83--133.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26002.6153583.5125180.62--48701.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7600.3216998.719510.54--18735.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3195.706563.843526.40--7026.24
支付的各项税费(万元)3198.708344.084261.35--7800.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1827.401651.07594.99--1418.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15822.1133557.7017893.28--34981.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10180.5020025.817287.343567.6513719.79
收回投资收到的现金(万元)290.0015526.91----24191.91
取得投资收益收到的现金(万元)8.97227.75139.81--315.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)598.9715754.66139.81--24506.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4077.078015.143347.14--6159.16
投资支付的现金(万元)--4800.004800.00--18790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------225.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4077.0713115.148147.14--25174.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3478.102639.52-8007.33-4247.46-667.47
吸收投资收到的现金(万元)--197.54197.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--197.54197.54----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------11139.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------528.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347.65475.50180.43--11667.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-347.65-277.9517.11-51.15-11667.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6354.7522387.38-702.87-730.961385.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28253.545866.175866.17--4480.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34608.2928253.545163.29--5866.17
净利润(万元)11881.5920362.7011796.65--17517.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------28.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.470.940.47--0.39
长期待摊费用摊销(万元)-0.64-1.29-0.64--25.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.27
固定资产报废损失(万元)120.53281.57148.48----
公允价值变动损失(万元)-1.56-5.51-2.74---1.47
财务费用(万元)1.634.692.58--6.55
投资损失(万元)---219.77-140.90---295.59
递延所得税资产减少(万元)36.12-58.3516.57---27.65
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)936.58720.171305.77---411.55
经营性应收项目的减少(万元)-2575.71-439.16-4330.95---3368.40
经营性应付项目的增加(万元)-455.65-915.08-1866.17---662.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------13719.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34608.2928253.545163.29--5866.17
减:现金的期初余额(万元)28253.545866.175866.17--4480.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1385.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-08-072024-08-072024-08-072024-08-07
更新时间2024-08-072024-08-072024-08-072024-08-072024-08-07
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