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威孚高科(000581)现金流量表图
威孚高科(000581)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1048717.29682309.52322976.051181561.59959030.60
收到的税费返还(万元)7307.336723.902981.5324742.3831124.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6949.495442.011574.7830431.2635861.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1062974.11694475.43327532.361236735.221026017.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)761569.20472182.23261978.53808028.82706397.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118789.4687681.7549418.41156676.26113264.83
支付的各项税费(万元)22001.6712565.424345.8242103.1933344.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53745.8933256.8011330.8867301.9759836.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)956106.23605686.20327073.631074110.23912842.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106867.8888789.23458.72162624.99113174.73
收回投资收到的现金(万元)380390.70226919.9992037.79331368.43230923.00
取得投资收益收到的现金(万元)96149.449120.402721.82232738.70228587.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5485.701342.35222.2714635.3713343.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1884.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)482025.84237382.7494981.88580626.50472854.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83147.8650994.8931389.01111391.2573739.77
投资支付的现金(万元)308411.22168893.92114750.00345508.85334620.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1371.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1303.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)391559.07219888.81146139.01459575.33408360.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)90466.7717493.93-51157.12121051.1764494.34
吸收投资收到的现金(万元)1050.00900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.00900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29005.5421115.5414422.78269637.53251112.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30055.5422015.5414422.78269637.53251112.95
偿还债务支付的现金(万元)83817.7273040.5147604.64537284.87462101.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101288.4365540.53941.5223220.2822041.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2297.07----4045.314045.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7850.567290.32--16463.2914560.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192956.72145871.3548759.74576968.43498703.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-162901.19-123855.82-34336.96-307330.90-247590.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-886.39-1195.91-572.152141.641348.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33547.07-18768.57-85607.51-21513.09-68573.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206198.67206198.67206198.67227711.76227711.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239745.74187430.10120591.16206198.67159138.06
净利润(万元)--100158.78--191314.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6331.26--33567.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3654.53--7282.85--
长期待摊费用摊销(万元)------736.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---585.92---12831.45--
固定资产报废损失(万元)--28282.45--179.16--
公允价值变动损失(万元)--10595.61---976.76--
财务费用(万元)--1083.11--8356.20--
投资损失(万元)---77186.75---171557.01--
递延所得税资产减少(万元)---1543.36---2999.95--
递延所得税负债增加(万元)--433.00---1036.37--
存货的减少(万元)--11074.01--1426.50--
经营性应收项目的减少(万元)---4672.85---23112.70--
经营性应付项目的增加(万元)--9532.73--80425.98--
其他(万元)--351.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88789.23--162624.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187430.10--206198.67--
减:现金的期初余额(万元)--206198.67--227711.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18768.57---21513.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--818.95--1487.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-162023-10-24
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