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速达股份(001277)现金流量表图
速达股份(001277)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63039.8354444.29106040.3261659.9043783.22
收到的税费返还(万元)----1015.141036.11216.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17298.9411281.8355522.0647680.4339491.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80338.7765726.12162577.52110376.4583491.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41321.6132618.1264671.4833527.5818040.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11034.938655.0112513.189441.846704.54
支付的各项税费(万元)6400.854423.3812793.698947.476437.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17131.1513606.5657031.6751913.2844316.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75888.5459303.07147010.02103830.1875498.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4450.236423.0515567.496546.277993.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----6.786.786.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.6929.834.956.626.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)922.19----4130.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1008.88339.834080.234143.403723.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5295.413601.002865.671698.301117.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3001.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5295.413601.005867.914699.304118.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4286.53-3261.18-1787.68-555.90-394.89
吸收投资收到的现金(万元)55300.00--1900.004500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1900.004500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00600.0022900.0022900.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00----421.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56900.001600.0024869.5527821.932500.00
偿还债务支付的现金(万元)1572.051503.2125348.3122348.313938.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.68302.62845.053278.89476.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3097.21----944.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5111.942468.5127798.8526571.335132.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51788.06-868.51-2929.301250.60-2632.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51951.762293.3710850.517240.974965.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13279.5513279.552429.032429.032429.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65231.3115572.9213279.559670.007394.85
净利润(万元)----16239.29--6769.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----197.24--96.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.62---582.07
固定资产报废损失(万元)----2692.27--1372.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----896.15--493.30
投资损失(万元)-----298.41--125.13
递延所得税资产减少(万元)----606.03---557.77
递延所得税负债增加(万元)----482.92--1137.60
存货的减少(万元)-----5102.23---2373.35
经营性应收项目的减少(万元)-----1245.70---5753.18
经营性应付项目的增加(万元)-----3983.65--5047.97
其他(万元)----114.37---54.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----13279.55--7394.85
减:现金的期初余额(万元)----2429.03--2429.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-08-212024-10-292024-08-21
更新时间2024-10-292024-08-212024-08-212024-10-292024-08-21
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