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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4711589.422287137.0610248757.957452962.384463207.85
收到的税费返还(万元)17050.957781.77103396.5692344.7472137.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63380.6950067.37333287.9076817.1049784.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4792021.052344986.2010685442.417622124.224585129.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3799852.411855761.978454053.656398952.994023131.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221053.63112672.24488898.03284522.72198271.86
支付的各项税费(万元)168369.55112076.44359971.87313696.93161214.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69690.2584898.14234789.77102690.4670763.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4258965.842165408.799537713.327099863.114453381.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)533055.22179577.411147729.08522261.11131748.12
收回投资收到的现金(万元)18098.99697.96155426.2922368.1121259.52
取得投资收益收到的现金(万元)142096.68--373370.12351306.06237167.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47737.86200.3149159.107979.267979.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2873.8075325.51341.30341.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211434.343772.07653281.03381994.72266747.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383816.42159080.20902993.95461146.81329430.19
投资支付的现金(万元)44257.9243851.38333658.33216378.76155502.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------74853.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----68779.757670.984134.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)430422.69202931.571379862.70760050.20563920.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218988.35-199159.50-726581.67-378055.48-297172.32
吸收投资收到的现金(万元)5635.516635.5134917.2231660.8631660.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5635.516635.5129923.3631660.8626667.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1722202.60847270.574656472.903666988.722913342.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----48222.8126292.4025092.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1737365.65853906.094739612.933724941.982970095.54
偿还债务支付的现金(万元)1764060.42800816.744228611.433009916.762440168.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76388.5134666.52185249.90162033.3194328.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)234.31--32396.3731083.2915924.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10789.85166372.66116915.2180738.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1868988.15846273.114580233.993288865.272615234.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131622.507632.98159378.93436076.71354861.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1447.36242.84-3198.71-4148.87356.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)183891.73-11706.27577327.64576133.46189793.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1889202.971889202.971311875.331311875.331311875.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2073094.691877496.701889202.971888008.791501668.32
净利润(万元)444398.56--790292.73--307311.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----43332.42---3816.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7719.33--15191.92--6315.24
长期待摊费用摊销(万元)--------5584.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42057.64---32123.67---6669.42
固定资产报废损失(万元)293900.16--593190.51--1254.00
公允价值变动损失(万元)-622.36--6716.78--5277.12
财务费用(万元)74145.57--155813.74--71877.69
投资损失(万元)-260725.78---450418.93---245069.90
递延所得税资产减少(万元)9855.04--38606.55--6360.47
递延所得税负债增加(万元)6738.70--1282.33---459.98
存货的减少(万元)-67569.77--79289.22---103192.03
经营性应收项目的减少(万元)138183.88---85613.56---369711.79
经营性应付项目的增加(万元)-135582.15---42552.48--138386.38
其他(万元)7546.31---12641.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1147729.08--131748.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2073094.69--1889202.97--1501668.32
减:现金的期初余额(万元)1889202.97--1311875.33--1311875.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----577327.64--189793.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----16332.68--7231.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----13581.02--6017.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-272023-08-30
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