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壹连科技(301631)现金流量表图
壹连科技(301631)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89005.97157934.05141528.58
收到的税费返还(万元)14.29140.55396.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1539.262661.861322.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)90559.52160736.46143247.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32256.0759167.7284858.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25601.5243687.6538438.18
支付的各项税费(万元)9591.0315413.3711029.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5119.2210080.738621.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)72567.85128349.46142947.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17991.6732387.00300.56
收回投资收到的现金(万元)------
取得投资收益收到的现金(万元)38.5948.7810.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.8276.1577.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)36374.4140134.9320558.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11384.2023868.4111561.00
投资支付的现金(万元)------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)46134.2065128.4131531.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9759.80-24993.48-10972.99
吸收投资收到的现金(万元)----677.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----677.09
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)5664.6418575.3012637.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)7189.3521236.2117940.00
偿还债务支付的现金(万元)111.1918085.792500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.83444.89315.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)3538.4622882.347319.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3650.88-1646.1310620.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.8022.1812.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)11883.555769.57-38.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9326.013556.443595.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)21209.569326.013556.44
净利润(万元)11525.0325505.3023042.21
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)------
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)136.37247.81151.31
长期待摊费用摊销(万元)------
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.84-33.01
固定资产报废损失(万元)1983.583519.522259.71
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)505.881060.851055.24
投资损失(万元)-77.19472.17-81.53
递延所得税资产减少(万元)-278.88-996.46-892.34
递延所得税负债增加(万元)430.60568.562260.03
存货的减少(万元)-1398.36-2930.17-20679.54
经营性应收项目的减少(万元)15882.98-30754.86-69101.75
经营性应付项目的增加(万元)-14162.2026134.0054353.07
其他(万元)815.231233.79532.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)21209.569326.013556.44
减:现金的期初余额(万元)9326.013556.443595.09
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)------
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2024-10-312024-10-312024-10-31
更新时间2024-10-312024-10-312024-10-31
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