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聚星科技(920111)现金流量表图
聚星科技(920111)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39176.65113370.61--56488.4924078.96
收到的税费返还(万元)43.77564.48--174.1773.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1405.365663.734239900.002490.22338.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40625.78119598.8232064500.0059152.8824491.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39518.58101520.39--51536.1618182.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2375.229184.041604500.004360.802123.57
支付的各项税费(万元)973.702544.122009500.001398.51816.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3319.005598.661374200.002742.26653.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46186.50118847.2224886200.0060037.7421775.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5560.72751.607178300.00-884.862715.55
收回投资收到的现金(万元)35225.6844100.0068044200.0024096.68--
取得投资收益收到的现金(万元)--234.002237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.49112.1528400.0061.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35240.1744446.1570310200.0024158.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6035.915369.10128800.00949.59365.91
投资支付的现金(万元)27605.6844720.0071505900.0021791.71968.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------31.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33641.5950089.1071634700.0022741.301365.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1598.59-5642.95-1324500.001417.08-1365.91
吸收投资收到的现金(万元)--152.13--103.3246.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--152.13------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15594.1719743.90--7980.81700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3813.88----0.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15594.1723709.9150728600.008084.14746.10
偿还债务支付的现金(万元)7697.0016078.00--5956.89--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.093217.271110400.003300.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--212.937400.00--173.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7713.0919508.2058786700.009257.40173.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7881.084201.71-8058100.00-1173.27573.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.10-0.62-6500.0025.3911.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3908.84-690.26-2210800.00-615.661934.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5723.776414.0325694600.006414.036414.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9632.615723.7723483800.005798.378348.20
净利润(万元)--11927.22--5339.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--256.12--242.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.55--54.28--
长期待摊费用摊销(万元)--40.38--5.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.44--15.86--
固定资产报废损失(万元)--4.79------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--154.80--53.22--
投资损失(万元)---291.85---3.03--
递延所得税资产减少(万元)---181.90---22.63--
递延所得税负债增加(万元)---3.30---1.49--
存货的减少(万元)---12083.72---3011.30--
经营性应收项目的减少(万元)---23764.64---6468.21--
经营性应付项目的增加(万元)--22106.76--2089.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--751.60---884.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5723.77--5798.37--
减:现金的期初余额(万元)--6414.03--6414.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---690.26---615.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--760.77---11.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.69--8.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-102025-10-292025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-102025-10-292025-08-252025-04-29
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