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万源通(920060)现金流量表图
万源通(920060)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64785.96
收到的税费返还(万元)636.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--
向中央银行借款净增加额(万元)--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--
收回已核销贷款(万元)--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--
处置交易性金融资产净增加额(万元)--
回购业务资金净增加额(万元)--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--
收到再保业务现金净额(万元)--
保户储金及投资款净增加额(万元)--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)538.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--
##经营活动现金流入调整项目(万元)--
经营活动现金流入小计(万元)65961.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43087.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11039.16
支付的各项税费(万元)2036.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--
拆出资金净增加额(万元)--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--
支付再保业务现金净额(万元)--
支付保单红利的现金(万元)--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1466.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--
##经营活动现金流出调整项目(万元)--
经营活动现金流出小计(万元)57629.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--
经营活动产生的现金流量净额(万元)8331.47
收回投资收到的现金(万元)--
取得投资收益收到的现金(万元)--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--
##投资活动现金流入调整项目(万元)--
投资活动现金流入小计(万元)29.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1112.20
投资支付的现金(万元)--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--
质押贷款净增加额(万元)--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--
##投资活动现金流出调整项目(万元)--
投资活动现金流出小计(万元)1112.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1082.70
吸收投资收到的现金(万元)--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--
发行债券收到的现金(万元)--
取得借款收到的现金(万元)12580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--
筹资活动现金流入小计(万元)12580.00
偿还债务支付的现金(万元)17440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)702.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--
筹资活动现金流出小计(万元)18185.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5605.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--
现金及现金等价物净增加额(万元)1774.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4866.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--
期末现金及现金等价物余额(万元)6641.62
净利润(万元)9342.26
加:少数股东损益(万元)--
加:资产减值准备(万元)601.68
固定资产折旧(万元)--
无形资产摊销(万元)79.44
长期待摊费用摊销(万元)411.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)--
预提费用增加(减:减少)(万元)--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)105.35
固定资产报废损失(万元)2.69
公允价值变动损失(万元)--
财务费用(万元)569.90
投资损失(万元)--
递延所得税资产减少(万元)38.29
递延所得税负债增加(万元)--
存货的减少(万元)-2041.89
经营性应收项目的减少(万元)5727.12
经营性应付项目的增加(万元)-9625.97
其他(万元)--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8331.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--
债务转为资本(万元)--
一年内到期的可转换公司债券(万元)--
融资租入固定资产(万元)--
现金的期末余额(万元)6641.62
减:现金的期初余额(万元)4866.70
加:现金等价物的期末余额(万元)--
减:现金等价物的期初余额(万元)--
##(附注)现金特殊项目(万元)--
##(附注)现金调整项目(万元)--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1774.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--
特殊字段说明--
投资性房地产折旧/摊销(万元)--
拆入资金净增加额(万元)--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--
代理承销证券收到的现金净额(万元)--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--
发行其他权益工具收到的现金(万元)--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--
利息支出(万元)--
受限资金的增加(万元)--
专项储备增加(万元)--
信用减值损失(万元)-120.63
递延收益摊销(万元)--
预计负债的增加(减:减少)(万元)--
融出资金净减少额(万元)--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--
使用权资产摊销/折旧(万元)--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--
卖出回购金融资产净减少额(万元)--
拆入资金净减少额(万元)--
交易性金融负债净增加额(万元)--
交易性金融资产净减少额(万元)--
向中央银行借款净减少额(万元)--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--
回购业务资金净减少额(万元)--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--
发行存款证(万元)--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--
支付再保险业务现金净额(万元)--
收到交易性金融资产现金净额(万元)--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--
处置抵债资产收到的现金(万元)--
已发行存款证净减少额(万元)--
交易性金融负债净减少额(万元)--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--
保户储金及投资款净减少额(万元)--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--
存款证净额(万元)--
支付交易性金融资产现金净额(万元)--
应收账款净增加额(万元)--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--
发布时间2024-11-16
更新时间2024-11-16
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