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敦煌种业(600354)现金流量表图
敦煌种业(600354)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78851.9141268.7312582.81131845.3671751.46
收到的税费返还(万元)821.16776.33116.56750.87486.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5176.232831.154638.247000.957699.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84849.3044876.2117337.62139597.1879937.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34359.0026305.977879.3188366.7639750.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9361.216562.683250.4111729.888666.17
支付的各项税费(万元)5836.185418.811226.583363.442931.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11390.067105.545281.9511867.4914418.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60946.4445393.0017638.25115327.5765765.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23902.86-516.79-300.6324269.6114171.77
收回投资收到的现金(万元)23510.7815000.005000.0031551.2122251.21
取得投资收益收到的现金(万元)61.2439.3112.32199.50183.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.59179.78--924.00597.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23753.6015219.095012.3232674.7123031.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2009.401180.33344.196610.742394.65
投资支付的现金(万元)26900.0015000.008000.0031551.2122251.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28909.4016180.338344.1938161.9524645.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5155.79-961.24-3331.87-5487.24-1614.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29177.0028477.007500.0062840.0040200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29177.0028477.007500.0062840.0040200.00
偿还债务支付的现金(万元)39189.6033224.6011583.6069719.0052419.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7646.567394.01531.507298.366623.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6370.006370.00----5390.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--538.25494.35198.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47374.4141156.8712609.4577216.0059042.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18197.41-12679.86-5109.45-14376.00-18842.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)549.66-14157.90-8741.954406.38-6284.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77890.4377890.4377890.4373484.0573484.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78440.0963732.5369148.4977890.4367199.32
净利润(万元)--8691.70--9762.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------591.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--391.91--786.37--
长期待摊费用摊销(万元)--170.83--353.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.60---571.25--
固定资产报废损失(万元)--13.38--77.93--
公允价值变动损失(万元)-------15.03--
财务费用(万元)--695.37--1831.19--
投资损失(万元)---39.31---162.80--
递延所得税资产减少(万元)---294.29--690.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--22540.85---8615.27--
经营性应收项目的减少(万元)---10108.59--12566.94--
经营性应付项目的增加(万元)---22806.22---1005.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---516.79--24269.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63732.53--77890.43--
减:现金的期初余额(万元)--77890.43--73484.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14157.90--4406.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--442.97--301.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.24--482.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-212023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-222023-10-31
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