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胜业电气(920128)现金流量表图
胜业电气(920128)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11743.1740030.4531488.7519991.458561.08
收到的税费返还(万元)3.4261.6649.5425.5714.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)915.984802.013876.452723.331069.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12662.5844894.1335414.7422740.359645.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7678.0028979.2523862.7916518.576075.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2529.449905.737692.345335.082316.97
支付的各项税费(万元)312.731107.71792.13628.34328.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2139.697777.516375.134154.332953.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12659.8647770.1838722.3826636.3311673.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2.72-2876.06-3307.64-3895.98-2028.09
收回投资收到的现金(万元)1222.0027780.3718780.375577.251241.19
取得投资收益收到的现金(万元)28.7270.8542.1818.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.69--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1256.4127851.2218822.555595.981241.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4364.132014.44821.09375.57227.20
投资支付的现金(万元)5305.4629035.6125035.617392.842946.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9669.5931050.0525856.707768.413173.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8413.18-3198.83-7034.15-2172.43-1932.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10604.0411281.9610116.996983.662000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10604.0411281.9610116.996983.662000.00
偿还债务支付的现金(万元)2057.506960.006960.002970.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.883463.013412.743349.6553.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.603.763.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2151.3810426.6110376.516323.411053.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8452.67855.35-259.52660.25946.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.400.4217.3443.7117.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46.20-5219.12-10583.96-5364.45-2995.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16806.9922026.1022026.1022026.1022026.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16760.7916806.9911442.1416661.6619030.71
净利润(万元)--1861.61--1756.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.67--110.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.15--45.07--
长期待摊费用摊销(万元)--148.58--50.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.52------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---28.62---14.11--
财务费用(万元)--287.46--34.41--
投资损失(万元)---66.30---14.18--
递延所得税资产减少(万元)---102.26---70.19--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1218.19---1407.06--
经营性应收项目的减少(万元)--1243.20---837.12--
经营性应付项目的增加(万元)---6951.86---4405.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2876.06---3895.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16806.99--16661.66--
减:现金的期初余额(万元)--22026.10--22026.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5219.12---5364.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---137.81---17.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.41--1.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-212025-04-23
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