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凌云股份(600480)现金流量表图
凌云股份(600480)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1093408.58732901.97343998.991546519.261083945.17
收到的税费返还(万元)4194.413250.722106.515057.372667.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12449.829097.565939.0220861.1816114.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1110052.81745250.25352044.521572437.811102727.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)749339.67514983.04259898.921098842.87795954.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178962.93123670.2760273.15229345.51165228.38
支付的各项税费(万元)46084.7631736.4514253.4369506.9553212.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28778.0419265.5310015.9339028.5827223.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1003165.39689655.28344441.431436723.911041618.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106887.4155594.977603.10135713.9061108.65
收回投资收到的现金(万元)------0.770.77
取得投资收益收到的现金(万元)4560.004560.00--2880.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)324.65171.2591.512796.47683.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16642.6214884.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4884.654731.2591.5122319.8615569.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44090.9829114.0711602.2678218.3158070.76
投资支付的现金(万元)2380.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.602.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46470.9829114.0711602.2678220.9158073.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41586.33-24382.82-11510.74-55901.05-42504.10
吸收投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.0011192.2211192.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100113.4144632.2421039.48237577.95190992.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24343.8619714.019467.1425894.788436.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125657.2765546.2531706.62274664.95210621.30
偿还债务支付的现金(万元)144473.9584862.489452.90294994.82189056.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40737.366011.551253.2640739.6337407.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10829.00882.00--19330.4018300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29508.4118957.609251.2545110.0416245.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214719.72109831.6319957.41380844.49242709.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89062.45-44285.3811749.21-106179.54-32088.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.32-274.62-328.781661.97257.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23368.05-13347.857512.79-24704.72-13226.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295012.28295012.28295012.28319717.01319717.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271644.23281664.44302525.07295012.28306490.04
净利润(万元)--52657.58--86801.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--380.97--2487.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1702.54--3446.99--
长期待摊费用摊销(万元)--31350.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.69---45.33--
固定资产报废损失(万元)--85.14--50745.38--
公允价值变动损失(万元)---0.05--0.13--
财务费用(万元)--5247.02--12399.21--
投资损失(万元)---5120.35---6462.24--
递延所得税资产减少(万元)--813.83---1602.85--
递延所得税负债增加(万元)---24.54---455.44--
存货的减少(万元)---6428.00---4555.21--
经营性应收项目的减少(万元)---11465.69---117173.19--
经营性应付项目的增加(万元)---49458.79--54991.28--
其他(万元)------1009.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55594.97--135713.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281664.44--295012.28--
减:现金的期初余额(万元)--295012.28--319717.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13347.85---24704.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--955.30--1674.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6778.94--12976.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
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