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中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1242896.126534565.444891697.763199051.991476805.35
收到的税费返还(万元)173.331711.503078.95951.17396.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)259807.1877024.9138762.0927427.8613078.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1502876.636613301.844933538.803227431.031490281.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1214763.895271967.494137748.752735597.881336156.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66472.50302510.09187386.13120671.5458413.14
支付的各项税费(万元)63278.41280624.51217639.69155122.0366068.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50729.92115852.52119970.7286145.7762050.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1395244.725970954.614662745.293097537.231522688.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107631.91642347.23270793.51129893.80-32407.45
收回投资收到的现金(万元)94840.23317462.42244895.90179494.14103364.26
取得投资收益收到的现金(万元)--8397.673445.173445.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.205082.39547.72454.16300.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--272.722696.79----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95103.96331215.21251585.58183393.47104425.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44171.16162506.07106398.1745521.4625593.69
投资支付的现金(万元)103447.45337530.83257307.32189105.01108839.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2765.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148220.71500036.90366471.43234626.47135370.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53116.76-168821.69-114885.85-51233.00-30945.01
吸收投资收到的现金(万元)--49000.0049000.00--39008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49000.0049000.00--39008.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)388873.701423262.971235904.98543420.12335013.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4000.005943.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)406773.701476262.971290848.09543420.12374021.13
偿还债务支付的现金(万元)315198.631859854.761467454.91668125.20432938.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10296.14221280.93251196.4422606.5111555.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.0039886.1335124.67100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5940.759552.64537.35163.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334834.382087076.441728203.98691269.05447657.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71939.32-610813.47-437355.89-147848.93-73636.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.66-9764.29-5840.04-1240.24-1780.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)126468.14-147052.23-287288.27-70428.37-138769.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)810837.87957890.10957890.10955514.17957890.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)937306.01810837.87670601.83885085.80819120.70
净利润(万元)--361724.07--173939.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25804.56--1801.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15390.69--7292.30--
长期待摊费用摊销(万元)--43110.63--20534.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3724.12---1281.45--
固定资产报废损失(万元)--3567.78--183.84--
公允价值变动损失(万元)---3610.28---2917.24--
财务费用(万元)--56175.97--20104.95--
投资损失(万元)---17235.08---10938.46--
递延所得税资产减少(万元)---2102.39--679.36--
递延所得税负债增加(万元)---5510.69---465.22--
存货的减少(万元)--22419.09---163973.36--
经营性应收项目的减少(万元)--63241.19---17819.84--
经营性应付项目的增加(万元)---72257.78--17200.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--642347.23--129893.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--810837.87--885085.80--
减:现金的期初余额(万元)--957890.10--955514.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---147052.23---70428.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---175.65--1517.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.01--101.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292024-04-27
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