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我武生物(300357)现金流量表图
我武生物(300357)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18898.4391404.3965840.9842542.4522087.34
收到的税费返还(万元)--2010.29889.37889.37863.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)756.955273.652637.631608.64376.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19655.3998688.3369367.9945040.4623327.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)638.072296.291773.811251.43721.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7358.3529121.3221620.9214498.887505.97
支付的各项税费(万元)1809.4510099.366962.284637.472778.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5472.3918963.8013876.498248.883929.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15278.2660480.7644233.5028636.6614935.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4377.1338207.5725134.4916403.808391.68
收回投资收到的现金(万元)3000.0060600.0055600.0034900.0016300.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.50624.29624.29523.61329.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.300.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)324.402341.93--794.47298.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3331.9063566.5257263.3636218.3816927.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5180.1720915.9518173.6013292.548207.87
投资支付的现金(万元)--60006.6531900.0023700.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)663.421831.08--1243.421118.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5843.5982753.6851657.0238235.9619526.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2511.69-19187.165606.33-2017.58-2598.51
吸收投资收到的现金(万元)--8578.168578.168578.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8578.168578.168578.16--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276.212499.132000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276.2111077.2910578.1610578.162000.00
偿还债务支付的现金(万元)--2000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.3810562.1310493.8519.441.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.22856.47--432.46182.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209.6013418.5913175.37451.90184.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66.61-2341.30-2597.2110126.261815.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.671.181.39-0.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1932.0716679.7828144.7924513.877608.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57758.9641079.1841079.1841079.1841079.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59691.0357758.9669223.9765593.0548687.28
净利润(万元)--29552.21--14171.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---43.08--39.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1048.61--451.53--
长期待摊费用摊销(万元)--95.12--45.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10.25--10.04--
公允价值变动损失(万元)--66.69--121.20--
财务费用(万元)--130.61--65.86--
投资损失(万元)---191.07---321.37--
递延所得税资产减少(万元)---16.27---66.66--
递延所得税负债增加(万元)--12.46--8.08--
存货的减少(万元)---938.95---349.51--
经营性应收项目的减少(万元)--6600.11--2977.19--
经营性应付项目的增加(万元)---916.15---1867.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38207.57--16403.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57758.96--65593.05--
减:现金的期初余额(万元)--41079.18--41079.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16679.78--24513.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--703.06--344.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-272023-04-21
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