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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265524.93125971.12492706.47368330.51228065.83
收到的税费返还(万元)8341.065459.5521669.8318038.8412869.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5571.822421.0315178.1310050.094071.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279437.81133851.70529554.44396419.44245006.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182712.8197645.35323238.05229329.80148415.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44337.2625534.5877100.6457188.9339035.43
支付的各项税费(万元)16984.858168.2330123.0321958.3014788.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28321.4712805.0735392.2341675.8225513.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272356.39144153.22465853.96350152.86227752.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7081.43-10301.5263700.4846266.5817254.07
收回投资收到的现金(万元)32901.7011829.0046700.0038100.0028020.00
取得投资收益收到的现金(万元)247.0466.69235.81704.54273.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.2057.34231.43155.6891.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33262.9411953.0347167.2438960.2328385.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6040.382993.1212649.928261.164449.36
投资支付的现金(万元)33292.9321285.0055070.0036070.0027670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4349.50--2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39333.3124278.1272069.4245427.1632119.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6070.37-12325.09-24902.18-6466.94-3734.03
吸收投资收到的现金(万元)360.00----500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)360.00----500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93253.0044067.86225862.2598004.3066004.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9277.56----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93613.0044067.86235139.8198504.3066504.30
偿还债务支付的现金(万元)77500.0035500.00209462.2583471.2552000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1518.25576.5630094.0829639.211598.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.6356.46205.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79136.8836133.02239762.19113110.4653716.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14476.117934.84-4622.39-14606.1612787.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1952.201024.36577.36514.341681.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17439.37-13667.4234753.2725707.8227989.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113876.58114577.2279123.3279123.3279123.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131315.95100909.80113876.58104831.14107112.80
净利润(万元)49408.96--73416.01--34100.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.71--2429.66---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)370.23--730.38--362.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)93.29--41.55---147.34
固定资产报废损失(万元)11.28--3.10--7339.35
公允价值变动损失(万元)-231.74---235.81--2390.55
财务费用(万元)-232.20---4963.66---5364.42
投资损失(万元)-324.23--8171.47--1282.87
递延所得税资产减少(万元)-789.47---1400.83---915.04
递延所得税负债增加(万元)0.00---120.89---5.44
存货的减少(万元)-10900.52---23531.94---37621.37
经营性应收项目的减少(万元)-17273.67---40012.98---1872.04
经营性应付项目的增加(万元)-27632.73--28681.13--17293.73
其他(万元)---------792.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7081.43--63700.48--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131315.95--113876.58--107112.80
减:现金的期初余额(万元)113876.58--79123.32--79123.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17439.37--34753.27--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1867.57--3736.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.19--210.49--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-122023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-152023-10-262023-08-22
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