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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)430273.40265524.93125971.12492706.47368330.51
收到的税费返还(万元)15724.138341.065459.5521669.8318038.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8828.645571.822421.0315178.1310050.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)454826.17279437.81133851.70529554.44396419.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259097.44182712.8197645.35323238.05229329.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63464.8544337.2625534.5877100.6457188.93
支付的各项税费(万元)27553.6916984.858168.2330123.0321958.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43126.7728321.4712805.0735392.2341675.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393242.74272356.39144153.22465853.96350152.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61583.437081.43-10301.5263700.4846266.58
收回投资收到的现金(万元)158796.7032901.7011829.0046700.0038100.00
取得投资收益收到的现金(万元)625.08247.0466.69235.81704.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.33114.2057.34231.43155.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159556.1233262.9411953.0347167.2438960.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11231.606040.382993.1212649.928261.16
投资支付的现金(万元)172830.2633292.9321285.0055070.0036070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4349.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184061.8639333.3124278.1272069.4245427.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24505.74-6070.37-12325.09-24902.18-6466.94
吸收投资收到的现金(万元)387.00360.00----500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)387.00360.00----500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108253.0093253.0044067.86225862.2598004.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)326.34----9277.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108966.3493613.0044067.86235139.8198504.30
偿还债务支付的现金(万元)111782.5077500.0035500.00209462.2583471.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42360.231518.25576.5630094.0829639.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.58118.6356.46205.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154317.3279136.8836133.02239762.19113110.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45350.9814476.117934.84-4622.39-14606.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2095.501952.201024.36577.36514.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6177.8017439.37-13667.4234753.2725707.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113876.58113876.58114577.2279123.3279123.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107698.79131315.95100909.80113876.58104831.14
净利润(万元)--49408.96--73416.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--212.71--2429.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.23--730.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.29--41.55--
固定资产报废损失(万元)--11.28--3.10--
公允价值变动损失(万元)---231.74---235.81--
财务费用(万元)---232.20---4963.66--
投资损失(万元)---324.23--8171.47--
递延所得税资产减少(万元)---789.47---1400.83--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---120.89--
存货的减少(万元)---10900.52---23531.94--
经营性应收项目的减少(万元)---17273.67---40012.98--
经营性应付项目的增加(万元)---27632.73--28681.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7081.43--63700.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131315.95--113876.58--
减:现金的期初余额(万元)--113876.58--79123.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17439.37--34753.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1867.57--3736.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.19--210.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-152023-10-26
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