中财网 中财网股票行情
全通教育(300359)现金流量表图
全通教育(300359)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27867.0219408.598726.4161694.5934874.81
收到的税费返还(万元)23.6022.951.35--23.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2056.791568.37243.741033.402253.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29947.4120999.918971.4962727.9937151.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18178.4112152.787576.6038184.4625833.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13696.909843.853906.6118948.0013951.74
支付的各项税费(万元)2314.671689.241062.653578.022489.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4930.852933.212164.383091.455705.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39120.8226619.0914710.2563801.9247979.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9173.42-5619.17-5738.76-1073.93-10827.95
收回投资收到的现金(万元)8710.425395.583296.9912346.169828.29
取得投资收益收到的现金(万元)369.3949.23--556.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.0451.571.00545.4934.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------126.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9131.855496.383297.9913573.999862.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)502.64295.95147.551200.94454.18
投资支付的现金(万元)7590.005890.003150.0013213.009516.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8092.646185.953297.5514413.949971.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1039.21-689.570.44-839.95-108.48
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00--52.9940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00196.00--52.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196.00196.00--57.9940.00
偿还债务支付的现金(万元)------4000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1635.291489.770.04935.58843.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1629.691455.54--904.89816.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)862.36--355.251208.98731.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2497.651964.90355.296144.564575.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2301.65-1768.90-355.29-6086.56-4535.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10435.86-8077.64-6093.60-8000.45-15471.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43486.7743486.7743486.7751487.2351487.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33050.9135409.1337393.1743486.7736015.32
净利润(万元)---1169.42--2297.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------881.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.90--1454.36--
长期待摊费用摊销(万元)------453.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.00--
固定资产报废损失(万元)--465.49--45.47--
公允价值变动损失(万元)---18.00--209.48--
财务费用(万元)---148.51--117.33--
投资损失(万元)--379.05---909.34--
递延所得税资产减少(万元)--83.08---12.54--
递延所得税负债增加(万元)---6.63---27.70--
存货的减少(万元)--518.17---476.57--
经营性应收项目的减少(万元)---915.80---852.29--
经营性应付项目的增加(万元)---6355.23---6666.83--
其他(万元)--397.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1073.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35375.35--43486.55--
减:现金的期初余额(万元)--43486.55--51483.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.22--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3.56--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8000.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1266.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
↑返回页顶↑

转至全通教育（300359）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。