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炬华科技(300360)现金流量表图
炬华科技(300360)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141349.3581730.1826515.84155326.10106619.07
收到的税费返还(万元)4931.762395.571033.764743.993477.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5812.164552.101610.376390.604655.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152093.2788677.8529159.97166460.70114751.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61390.0849989.7118032.0067102.6754169.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14933.777845.696112.1015641.8812139.42
支付的各项税费(万元)15373.9610124.024465.8614875.4810969.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11702.076437.394828.8112721.499365.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103399.8774396.8233438.77110341.5286643.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48693.4014281.04-4278.8056119.1828108.15
收回投资收到的现金(万元)3679.051709.30--374.32--
取得投资收益收到的现金(万元)2358.342152.69--2276.2759.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.10----33.894.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3939.754181.96--27332.334536.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9985.248043.953564.4330016.814600.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6189.353736.781482.715402.773370.73
投资支付的现金(万元)200.00200.00--400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)22.55--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35021.004000.00--69000.0017900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41432.907936.788382.7174802.7721670.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31447.66107.17-4818.29-44785.96-17069.90
吸收投资收到的现金(万元)1982.021982.02--2473.612222.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1982.021982.02--2473.612222.61
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25916.6625849.9827.5610087.7410087.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)450.93384.2527.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.43252.67--85.0663.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26157.0926102.65225.4610172.8010151.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24175.07-24120.63-225.46-7699.20-7928.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.2557.5321.01122.05174.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6859.08-9674.89-9301.533756.073284.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62386.5362386.5362386.5358630.4558630.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55527.4452711.6353084.9962386.5361914.75
净利润(万元)--33976.92--60890.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1359.57--844.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.16--440.27--
长期待摊费用摊销(万元)--193.55--353.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------22.11--
固定资产报废损失(万元)--1.64--15.64--
公允价值变动损失(万元)--5271.12---6056.50--
财务费用(万元)---2648.58---4069.92--
投资损失(万元)---815.15---858.48--
递延所得税资产减少(万元)---83.20--87.84--
递延所得税负债增加(万元)---917.20--597.06--
存货的减少(万元)---4993.21--11979.39--
经营性应收项目的减少(万元)---22738.59--3507.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2862.96---16883.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14281.04--56119.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52711.63--62386.53--
减:现金的期初余额(万元)--62386.53--58630.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9674.89--3756.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.71--69.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-192023-10-26
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