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良信股份(002706)现金流量表图
良信股份(002706)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145834.0871497.38312614.00248538.97160399.93
收到的税费返还(万元)506.19--5603.822424.172421.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7009.831404.8113735.4425546.447651.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153350.1072902.19331953.27276509.58170472.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63351.6930842.34119192.17114268.0779209.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47112.9227318.1593014.1564981.4545330.14
支付的各项税费(万元)10580.114089.9329190.2522506.5610605.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19865.107769.1227771.3843946.9020544.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140909.8370019.53269167.96245702.98155689.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12440.272882.6562785.3130806.6014783.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)443.04192.341173.661134.97918.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.83--144.5121.0021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106000.00--217000.00199000.00140000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106450.8643192.34218318.17200155.97140939.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12481.345868.8738054.1528326.9716660.79
投资支付的现金(万元)1400.00--800.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95000.00--200000.00134000.0099000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108881.3448868.87238854.15163126.97115660.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2430.47-5676.53-20535.9837029.0025278.48
吸收投资收到的现金(万元)0.00--10461.5310461.5310461.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--40000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00--50461.5330461.5330461.53
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0059430.0049455.6739430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27900.0060.0023326.2323034.3523048.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--751.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37900.0010060.0083507.3072490.0262478.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32900.00-10060.00-33045.78-42028.49-32016.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.83-15.09206.43111.97100.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22850.37-12868.979409.9825919.078145.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99872.7199872.7190462.7390462.7390462.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77022.3487003.7499872.71116381.8098608.11
净利润(万元)23670.74--51097.14--27553.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)211.96--5744.85--1522.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)627.52--994.79--514.63
长期待摊费用摊销(万元)2126.57--4031.12--1819.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.83--62.27--70.23
固定资产报废损失(万元)117.02--528.48--109.48
公允价值变动损失(万元)142.46---585.17---117.12
财务费用(万元)-10.33--338.29---460.03
投资损失(万元)-448.86---775.02---583.95
递延所得税资产减少(万元)157.08---701.47---276.18
递延所得税负债增加(万元)-81.14---159.03---21.22
存货的减少(万元)-444.26--1747.50--1497.11
经营性应收项目的减少(万元)-1864.61--4920.05---30929.19
经营性应付项目的增加(万元)-19471.54---20829.86--6193.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12440.27--62785.31--14783.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77022.34--99872.71--98608.11
减:现金的期初余额(万元)99872.71--90462.73--90462.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22850.37--9409.98--8145.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)302.38--764.07--320.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-012023-10-272023-08-11
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-012023-10-282023-08-14
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