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汇中股份(300371)现金流量表图
汇中股份(300371)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28710.6817204.107274.3544842.2529717.39
收到的税费返还(万元)624.07260.94105.401564.351098.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)720.09468.60199.012858.332269.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30054.8417933.647578.7649264.9333085.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14978.939648.774672.1325695.5120278.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5895.424343.452730.187202.345550.86
支付的各项税费(万元)3021.571879.631224.024729.343098.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4293.332893.061380.585644.544510.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28189.2518764.9010006.9143271.7333438.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1865.59-831.26-2428.155993.20-353.38
收回投资收到的现金(万元)21000.0016000.007500.0024800.0017300.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.66110.1541.87212.04112.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03----0.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3785.032300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21165.6916110.157541.8728797.2319712.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1250.711041.33767.941413.781088.38
投资支付的现金(万元)21700.0015200.008500.0030010.0018710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------985.03953.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22950.7116241.339267.9432408.8120751.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1785.02-131.18-1726.07-3611.58-1039.21
吸收投资收到的现金(万元)33.1533.1530.00570.00570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------570.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------177.87--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.933.241256.451249.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)596.6440.0833.242004.311819.31
偿还债务支付的现金(万元)67.5659.7410.2546.9539.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3193.173191.631.621678.461678.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--932.77931.361202.031194.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4750.064184.13943.232927.442912.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4153.42-4144.05-909.99-923.12-1093.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.648.274.0745.400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4051.21-5098.23-5060.151503.89-2486.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7000.497000.497000.495496.595496.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2949.271902.261940.347000.493010.55
净利润(万元)--1976.28--10570.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---551.99--1375.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.49--209.12--
长期待摊费用摊销(万元)--104.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.13------
固定资产报废损失(万元)--0.04--2097.51--
公允价值变动损失(万元)--1.28---5.28--
财务费用(万元)---4.77---42.92--
投资损失(万元)---132.76---145.04--
递延所得税资产减少(万元)--77.50---74.82--
递延所得税负债增加(万元)-------160.20--
存货的减少(万元)---2723.51--2637.06--
经营性应收项目的减少(万元)--1103.08---5602.38--
经营性应付项目的增加(万元)---2176.25---5627.26--
其他(万元)------502.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---831.26--5993.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1902.26--7000.49--
减:现金的期初余额(万元)--7000.49--5496.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5098.23--1503.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.99--45.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-222024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-182024-08-232024-04-232024-04-222023-10-24
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