中财网 中财网股票行情
东易日盛(002713)现金流量表图
东易日盛(002713)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49543.64283635.12216532.98147593.6567919.12
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6876.7512853.129717.256922.284483.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56420.38296488.24226250.23154515.9472402.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24579.45165340.85126602.9884378.8540252.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17678.5575643.5460872.9340405.8420268.06
支付的各项税费(万元)2537.1511443.248500.605378.142195.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15196.9955168.9643371.6226568.6013790.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59992.14307596.59239348.13156731.4376507.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3571.75-11108.35-13097.90-2215.49-4104.56
收回投资收到的现金(万元)36635.00142563.70103110.2378725.5234327.10
取得投资收益收到的现金(万元)105.38925.59704.36602.32534.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.0952.3340.8032.3020.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----417.08417.08129.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36909.00143949.63104272.4879777.2235011.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)311.233431.152947.262005.851337.48
投资支付的现金(万元)36635.00125601.00107518.9668328.9630508.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----750.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36946.23132020.11111216.2270334.8131846.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37.2411929.52-6943.759442.423164.82
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18944.7749216.7845435.5041393.7025137.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20984.7753976.7845435.5041393.7025137.77
偿还债务支付的现金(万元)28150.0041200.0031000.0020000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1984.623415.631371.86880.18427.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1736.301858.76241.32138.6288.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10554.836714.833979.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33385.9056709.4642926.6927595.0014407.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12401.13-2732.682508.8213798.7010730.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.5924.37-0.4022.86-1.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16022.72-1887.14-17533.2421048.489789.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47797.9549685.0849685.0849685.0849685.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31775.2347797.9532151.8570733.5659474.65
净利润(万元)---18062.04---14590.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1054.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1496.70--752.91--
长期待摊费用摊销(万元)------3002.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.46--14.05--
固定资产报废损失(万元)--3283.40--28.69--
公允价值变动损失(万元)--28.60--0.00--
财务费用(万元)--3645.74--999.98--
投资损失(万元)---446.98---464.33--
递延所得税资产减少(万元)---5609.61---3332.48--
递延所得税负债增加(万元)---614.28---564.96--
存货的减少(万元)--3002.99--2085.66--
经营性应收项目的减少(万元)--6331.84--574.15--
经营性应付项目的增加(万元)---26770.19--424.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2215.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47797.95--70733.56--
减:现金的期初余额(万元)--49685.08--49685.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21048.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6148.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至东易日盛（002713）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。