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东易日盛(002713)现金流量表图
东易日盛(002713)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103073.0982820.3149543.64283635.12216532.98
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9147.295360.456876.7512853.129717.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112220.3988180.7656420.38296488.24226250.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59298.6541692.8224579.45165340.85126602.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31639.3827589.0417678.5575643.5460872.93
支付的各项税费(万元)5375.344657.972537.1511443.248500.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25551.0820096.5915196.9955168.9643371.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121864.4694036.4259992.14307596.59239348.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9644.08-5855.66-3571.75-11108.35-13097.90
收回投资收到的现金(万元)63018.1156221.6536635.00142563.70103110.23
取得投资收益收到的现金(万元)196.62176.13105.38925.59704.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)489.41391.5168.0952.3340.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--223.53----417.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64051.1757012.8236909.00143949.63104272.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)560.38369.23311.233431.152947.26
投资支付的现金(万元)81964.0068994.0036635.00125601.00107518.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82524.3869363.2336946.23132020.11111216.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18473.20-12350.41-37.2411929.52-6943.75
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24932.2122289.6018944.7749216.7845435.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24932.2122289.6020984.7753976.7845435.50
偿还债务支付的现金(万元)31565.7531550.0028150.0041200.0031000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2215.552114.471984.623415.631371.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1757.791736.301736.301858.76241.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4101.80----10554.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38978.3537766.2733385.9056709.4642926.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14046.14-15476.66-12401.13-2732.682508.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.18-13.67-12.5924.37-0.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42191.60-33696.41-16022.72-1887.14-17533.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47797.9547797.9547797.9549685.0849685.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5606.3414101.5431775.2347797.9532151.85
净利润(万元)---53682.75---18062.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1951.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.91--1496.70--
长期待摊费用摊销(万元)--4167.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1107.57---74.46--
固定资产报废损失(万元)--248.55--3283.40--
公允价值变动损失(万元)--0.00--28.60--
财务费用(万元)--1293.08--3645.74--
投资损失(万元)---174.83---446.98--
递延所得税资产减少(万元)--636.68---5609.61--
递延所得税负债增加(万元)--117.52---614.28--
存货的减少(万元)--3381.43--3002.99--
经营性应收项目的减少(万元)--1576.84--6331.84--
经营性应付项目的增加(万元)--26079.92---26770.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5855.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14101.54--47797.95--
减:现金的期初余额(万元)--47797.95--49685.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33696.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5141.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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