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石英股份(603688)现金流量表图
石英股份(603688)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169302.10150587.3797360.59651247.33461955.68
收到的税费返还(万元)729.84729.84--988.81988.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4727.363543.071109.013889.832973.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174759.30154860.2898469.60656125.97465918.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59119.1345479.2126842.1681982.0473281.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17553.7012304.317095.5022025.4215068.22
支付的各项税费(万元)20453.2319071.9716277.62159875.93108472.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3898.973003.793263.017888.636335.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101025.0379859.2753478.29271772.02203157.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73734.2775001.0144991.31384353.94262760.86
收回投资收到的现金(万元)94244.0081244.0031971.04116614.7420374.00
取得投资收益收到的现金(万元)3402.272095.772463.963398.951311.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3420.71--211.97149.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------761.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97669.6083360.4734435.01120987.4521835.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8059.376396.405377.0923898.9311997.20
投资支付的现金(万元)135000.00105000.0050000.00194836.84116000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143059.37111396.4055377.09218735.77127997.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45389.77-28035.93-20942.08-97748.32-106162.19
吸收投资收到的现金(万元)------390.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------390.00390.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------390.00390.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180581.73169581.73--67919.0731611.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9962.026486.232844.73974.6465.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190543.75176067.962844.7368893.7231677.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190543.75-176067.96-2844.73-68503.72-31287.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)251.18773.23-85.00-482.52124.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-161948.07-128329.6621119.49217619.39125436.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262983.43262983.43263033.4345364.0445415.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101035.37134653.77284152.92262983.43170852.46
净利润(万元)--25854.00--505150.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---538.53--914.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.99--347.51--
长期待摊费用摊销(万元)--110.58--153.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.39--516.98--
固定资产报废损失(万元)--28.50--1092.94--
公允价值变动损失(万元)--1141.21---3013.71--
财务费用(万元)--40.17--235.38--
投资损失(万元)---1230.21---3068.35--
递延所得税资产减少(万元)--193.21---358.06--
递延所得税负债增加(万元)---398.74---26.94--
存货的减少(万元)---27216.39---31893.05--
经营性应收项目的减少(万元)--112915.80---152770.70--
经营性应付项目的增加(万元)---42549.62--54791.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75001.01--384353.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134653.77--262983.43--
减:现金的期初余额(万元)--262983.43--45364.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---128329.66--217619.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2018.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------79.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-03-222023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-05-012024-03-242023-10-24
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