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小崧股份(002723)现金流量表图
小崧股份(002723)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112776.4278623.6740374.48157429.68121243.26
收到的税费返还(万元)5737.603147.762079.367075.605222.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5102.563124.121276.869539.033802.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123616.5784895.5643730.70174044.31130268.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86909.6847058.1328352.44121549.9896328.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18509.8813111.556739.6925082.5219383.99
支付的各项税费(万元)1476.34776.86379.252640.151861.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11813.828035.574228.2516394.8310144.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118709.7268982.1239699.63165667.48127718.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4906.8515913.444031.068376.832549.66
收回投资收到的现金(万元)1239.53848.99121.324157.112600.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.75533.28--53.7251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1246.281382.27121.324211.592651.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3436.592272.101514.5514513.7211803.06
投资支付的现金(万元)810.00800.00400.007703.727604.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2366.13------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6612.725438.243080.6822217.4419407.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5366.44-4055.97-2959.36-18005.85-16756.78
吸收投资收到的现金(万元)130.00130.00130.003845.223376.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00130.00130.00--3376.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116284.3253152.0038127.0073452.7356337.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--380.18----2960.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116794.5053662.1838589.1879968.4962674.44
偿还债务支付的现金(万元)115209.4655345.3838022.5666983.8346170.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3452.752021.19951.783629.715438.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6577.87----8496.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120443.4763944.4441484.5379387.6460106.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3648.97-10282.25-2895.35580.852568.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)594.77510.57196.25347.75220.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3513.782085.79-1627.40-8700.43-11418.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10791.8710791.8710791.8719492.3019492.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7278.0812877.669164.4710791.878073.77
净利润(万元)--1234.98---874.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.97--216.42--
长期待摊费用摊销(万元)--263.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.44---30.93--
固定资产报废损失(万元)--0.00--3936.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2920.38--1405.47--
投资损失(万元)--145.53---28.09--
递延所得税资产减少(万元)--17.45---576.26--
递延所得税负债增加(万元)---1.66---10.14--
存货的减少(万元)---226.04---10171.76--
经营性应收项目的减少(万元)---7776.06---13749.94--
经营性应付项目的增加(万元)--17457.45--22426.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15913.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12877.66--10791.87--
减:现金的期初余额(万元)--10791.87--19492.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2085.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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