中财网 中财网股票行情
友邦吊顶(002718)现金流量表图
友邦吊顶(002718)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36138.7516226.82114582.6781824.3151977.15
收到的税费返还(万元)----262.81----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3861.14779.944782.734481.483352.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39999.8917006.76119628.2086305.7955329.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35268.9017688.0370612.9753623.8438137.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6246.533452.8612017.228948.565991.74
支付的各项税费(万元)4989.211090.534296.414440.222825.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5258.111863.0211040.967197.604358.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51762.7524094.4497967.5674210.2251312.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11762.86-7087.6821660.6412095.574016.83
收回投资收到的现金(万元)950.00--14726.40402.533800.00
取得投资收益收到的现金(万元)654.56--600.00600.00600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.00--3894.763798.503298.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.005.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40.70--1511.06--124.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1654.26--20732.234806.037828.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)424.85229.673903.92924.98776.49
投资支付的现金(万元)--2050.0019903.643200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----958.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)424.852339.2924765.584124.98776.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1229.41-2339.29-4033.35681.057051.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)511.00511.0010818.829849.848341.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)511.00511.0010818.829849.848341.09
偿还债务支付的现金(万元)431.00431.0011398.827936.007936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2588.968.506523.616353.896353.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2359.73----18.0515.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5379.692040.7317922.4314307.9414305.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4868.69-1529.73-7103.61-4458.10-5964.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15402.14-10956.7010523.698318.515104.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27297.5727297.5716773.8916773.8916773.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11895.4316340.8727297.5725092.4021878.14
净利润(万元)-2583.27--6310.65--5858.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1347.19--5149.58--430.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.84--367.72--181.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.18---2956.42---2918.65
固定资产报废损失(万元)----38.50----
公允价值变动损失(万元)-36.62--588.19--378.15
财务费用(万元)-418.94--328.11---348.28
投资损失(万元)-721.37---655.45---467.31
递延所得税资产减少(万元)-194.81---730.61---53.59
递延所得税负债增加(万元)3.29---41.02---41.02
存货的减少(万元)403.83--667.23--409.69
经营性应收项目的减少(万元)1824.95--4630.44---443.94
经营性应付项目的增加(万元)-13164.28--5148.02---587.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11762.86--21660.64--4016.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11895.43--27297.57--21878.14
减:现金的期初余额(万元)27297.57--16773.89--16773.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15402.14--10523.69--5104.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-292023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-27
↑返回页顶↑

转至友邦吊顶（002718）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。