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溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61395.7045200.6422507.1482972.6958545.07
收到的税费返还(万元)526.36391.58204.381000.121261.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6114.401135.531732.923301.677198.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68036.4546727.7524444.4587274.4967004.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27012.9319532.138627.2431011.9920948.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10257.807562.484861.0314047.0710153.27
支付的各项税费(万元)2126.611681.211060.524189.732885.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19216.9412727.924596.1022585.6928164.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58614.2941503.7419144.8971834.4962151.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9422.175224.015299.5515439.994853.58
收回投资收到的现金(万元)----25699.9588099.95--
取得投资收益收到的现金(万元)1505.921255.83280.571667.54204.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.3826.6225.4922.3025.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101599.9577899.95----116335.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103135.2679182.3926006.02129438.03116566.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28004.8519122.037609.1539416.5721113.12
投资支付的现金(万元)----24200.0075799.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8966.68--8000.00--405.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90900.0071400.00----79466.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127871.5399472.3339809.15115216.47100985.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24736.27-20289.94-13803.1414221.5615580.49
吸收投资收到的现金(万元)------94.8015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00--8935.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31032.6630820.4918986.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31532.6631320.4918986.349029.801515.00
偿还债务支付的现金(万元)4593.464585.914400.0011500.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2886.562886.22--5106.341523.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6295.753912.26105.00--9613.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13775.7811384.384505.0030454.8522636.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17756.8919936.1114481.34-21425.05-21121.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.74-152.35-356.3460.26-256.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2399.044717.835621.428296.77-943.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25206.2925206.2925206.2916909.5316909.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27605.3329924.1230827.7225206.2915965.74
净利润(万元)--4191.54--115.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--428.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1669.94--3461.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.28---5.02--
固定资产报废损失(万元)--3947.73--7705.53--
公允价值变动损失(万元)---587.22---1113.71--
财务费用(万元)--149.54--282.54--
投资损失(万元)---946.35--575.56--
递延所得税资产减少(万元)---138.31---295.04--
递延所得税负债增加(万元)---26.21---57.86--
存货的减少(万元)---2799.84--1339.27--
经营性应收项目的减少(万元)--353.16--2766.26--
经营性应付项目的增加(万元)---1109.11---588.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5224.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29924.12--25206.29--
减:现金的期初余额(万元)--25206.29--16909.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4717.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-262024-04-252023-10-24
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