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牧原股份(002714)现金流量表图
牧原股份(002714)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9860477.785792032.462685509.9811302231.528451260.27
收到的税费返还(万元)------1392.751389.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)743784.15408663.30188834.55584475.81461865.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10604261.936200695.762874344.5211888100.088914515.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5895167.713423902.671561234.488464583.916638437.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1324140.24844549.39431747.161679126.761268466.16
支付的各项税费(万元)16858.9411358.435622.4319188.3614269.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)450307.65373502.23369062.53735919.37324539.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7686474.544653312.732367666.5910898818.398245713.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2917787.401547383.03506677.93989281.69668802.57
收回投资收到的现金(万元)698770.00235270.0083670.00275937.80117900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1568.98602.64446.191595.96249.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9469.565956.79582.585805.144762.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)709808.54241829.4384698.77283338.90122912.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1016508.59599996.45481221.151701572.541384211.58
投资支付的现金(万元)959150.00274650.00145650.00303647.80200810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)995.99721.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1976654.58875367.54626871.152005220.341585021.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1266846.04-633538.11-542172.38-1721881.44-1462109.52
吸收投资收到的现金(万元)0.00--726.13106854.94104886.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------103000.00101500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5380221.784219710.702808351.777164935.815452796.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)130.06130.06--8462.158362.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5380351.844219840.762809177.907280252.915566045.41
偿还债务支付的现金(万元)5913522.574606251.982445690.245336614.683784178.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)317192.04200860.69118633.57774712.32710851.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118503.3871033.7952598.95118497.33118497.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)603702.09246915.18--849029.07740406.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6834416.705054027.852611291.876960356.075235436.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1454064.86-834187.09197886.03319896.83330609.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.630.70-0.05-686.76-686.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)196873.8679658.53162391.53-413389.68-463384.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1377639.291377639.291377639.291791028.971791028.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1574513.151457297.821540030.821377639.291327644.34
净利润(万元)--102478.97---416786.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1918.25--20247.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1481.45--2623.70--
长期待摊费用摊销(万元)--597.61--686.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---422.93--1012.51--
固定资产报废损失(万元)--17364.06--37887.17--
公允价值变动损失(万元)--312.80------
财务费用(万元)--170804.54--337026.59--
投资损失(万元)---774.56--638.88--
递延所得税资产减少(万元)---2038.59---364.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--198132.90---388156.99--
经营性应收项目的减少(万元)--20410.44---131227.21--
经营性应付项目的增加(万元)--292494.00--140217.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1547383.03--989281.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1457297.82--1377639.29--
减:现金的期初余额(万元)--1377639.29--1791028.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--79658.53---413389.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---936.64--416.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39909.53--84579.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-032024-04-272024-04-272023-10-27
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