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东方通(300379)现金流量表图
东方通(300379)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47150.6632546.2816908.5477683.8849308.69
收到的税费返还(万元)1955.241507.66973.073705.192974.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10298.248781.5721092.0212728.277718.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59404.1342835.5138973.6394117.3460001.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14804.748651.965684.3919264.1215502.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46876.9932714.1015713.9961008.0444658.95
支付的各项税费(万元)4754.423836.732238.7010542.419193.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18826.1315531.134519.1221534.2014356.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85262.2860733.9328156.19112348.7883711.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25858.15-17898.4110817.44-18231.44-23709.82
收回投资收到的现金(万元)213000.00113000.0033000.0080000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)854.90465.4571.89460.8928.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.0411.790.100.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213886.93113477.2433071.9980461.3230028.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)752.07555.11240.941252.42628.39
投资支付的现金(万元)275200.00183000.0093000.0080000.0080000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275952.07183555.1193240.9481252.4280628.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62065.13-70077.87-60168.95-791.10-50599.77
吸收投资收到的现金(万元)------217301.89217301.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)17208.331440.431200.4311165.2810679.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17208.331440.431200.43228467.17227981.17
偿还债务支付的现金(万元)4877.293101.531044.2917392.795804.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.94127.1449.462250.072127.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12739.5312468.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17805.7715697.2813251.3921653.549611.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-597.43-14256.84-12050.96206813.63218369.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.63-0.800.78-0.15-1.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88521.34-102233.92-61401.69187790.93144058.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204604.86204604.86204604.8616813.9316813.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116083.52102370.94143203.17204604.86160872.79
净利润(万元)---16613.50---67277.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--277.69--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1679.56--3335.32--
长期待摊费用摊销(万元)--61.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.79--25.13--
固定资产报废损失(万元)--13.50--1629.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--149.98--637.78--
投资损失(万元)---747.26---55.73--
递延所得税资产减少(万元)---1568.19---1715.50--
递延所得税负债增加(万元)---69.69---259.34--
存货的减少(万元)---10826.75---4534.50--
经营性应收项目的减少(万元)--9941.58--16318.09--
经营性应付项目的增加(万元)---1251.11---13030.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17898.41--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102370.94--204604.86--
减:现金的期初余额(万元)--204604.86--16813.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---102233.92--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.87--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302024-04-30
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