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银座股份(600858)现金流量表图
银座股份(600858)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323232.74202600.81605152.25508422.76358116.04
收到的税费返还(万元)317.4712.86829.291881.921804.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17049.668132.4920580.2221672.0414200.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340599.88210746.16626561.75531976.72374121.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202789.59113285.08383833.59327763.55273535.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41104.3319251.3286525.1361953.9540249.58
支付的各项税费(万元)22406.4511513.1946152.7838754.2030542.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30848.8014040.9354832.8550625.9439570.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297149.17158090.51571344.35479097.64383897.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43450.7152655.6555217.4052879.08-9776.25
收回投资收到的现金(万元)15000.00--19000.0019000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)337.50----427.50427.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.871.9640960.4240185.2440184.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15350.371.9659960.4259612.7459611.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4489.033227.2015982.759845.705067.19
投资支付的现金(万元)10000.0010000.0015000.0015000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14489.0313227.2030982.7524845.7020067.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)861.34-13225.2428977.6734767.0539544.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)260435.00159500.00328951.00331451.00258150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57840.0040000.0047500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318275.00199500.00376451.00331451.00258150.00
偿还债务支付的现金(万元)218348.00147247.00342101.00233950.00157348.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16418.896559.9218052.5515678.9410998.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64052.0347438.4242043.3527559.8319174.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298818.93201245.33402196.90277188.76187520.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19456.07-1745.33-25745.9054262.2470629.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63768.1237685.0858449.17141908.37100397.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146044.20146044.2087595.0387595.0387595.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209812.31183729.28146044.20229503.40187992.77
净利润(万元)10961.74--19253.48--19628.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3316.54--4145.86--3023.33
长期待摊费用摊销(万元)3819.02--7805.89--4184.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.13---12021.50---13056.49
固定资产报废损失(万元)42.27--373.02--269.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13382.27--29617.46--14616.27
投资损失(万元)0.00------0.00
递延所得税资产减少(万元)999.47--1086.19--370.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1563.19--12199.65--12603.51
经营性应收项目的减少(万元)-5392.91--4410.78--4282.18
经营性应付项目的增加(万元)-6622.39---61359.29---79510.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43450.71--55217.40---9776.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)209812.31--146044.20--187992.77
减:现金的期初余额(万元)146044.20--87595.03--87595.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63768.12--58449.17--100397.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)234.43--239.03--139.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12370.92--23713.13--11139.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-302024-03-272023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-232024-04-302024-03-282023-10-262023-08-23
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